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剛剛,債券ETF又上新品!

2024-11-29 20:17:13

【導讀】ETF產品版圖擴容,8家公募申報基準做市信用債ETF

中國基金報記者 李樹超

股票ETF市場站上3萬億元,債券ETF產品版圖也迎來擴容!

11月29日,華夏、易方達、博時、廣發、南方、海富通、天弘、大成等8家基金管理人同時申報了基準做市信用債ETF,上述產品跟蹤的標的指數分別為“上證基準做市公司債指數”和“深證基準做市信用債指數”。

業內人士表示,基準做市信用債ETF屬於常規債券ETF產品。相較於存量信用債ETF,基準做市信用債ETF的底層標的更優質、流動性更好。其推出對於更好滿足場內投資者中低風險投資需求、服務實體經濟融資、提升交易所債券市場流動性,以及完善ETF產品譜系等有積極意義。與此同時,也有利於為中長期資金入市創造更好市場環境。

8家公募巨頭申報創新產品

債券ETF產品版圖迎來擴容

11月29日,華夏、易方達、博時等8家基金管理人同時申報了基準做市信用債ETF,公募基金在債券ETF市場的產品佈局,也在不斷拓展版圖。

其中,華夏、易方達、海富通、南方等基金公司上報的旗下ETF產品為“上證基準做市公司債ETF”,跟蹤標的指數為“上證基準做市公司債指數”。

“上證基準做市公司債指數”為2023年2月釋出的單市場信用債指數,以上交所基準做市債券清單範圍內的公司債作為指數樣本。成份券信用評級均為AAA,發行主體以央國企為主,主體評級均為AAA。前十大權重券有“24寶武K1”“23中化Y8”“GK國能02”等成份券,前十大權重之和達到13.21%。

根據中證指數公司的最新成份券名單,該指數目前有167只成份券,主體評級均在AAA級以上,總市值接近4800億元。

作為債券型指數,自發布以來,“上證基準做市公司債指數”收益表現良好。截至11月28日,該指數修正久期3.98,近一年收益率為4.99%,表現較穩健,具有較好的投資價值。

華夏基金表示,“上證基準做市公司債指數”代表了在上交所上市的規模較大、信用評級較高、流動性較好的一群信用債。對應指數開發的債券ETF產品,將實現場內T+0交易,效率高、靈活度好,可作為場內信用債類資產的優秀的配置和交易工具。

易方達基金固定收益特定策略投資部總經理李一碩也認為,上述指數成份券信用資質良好,期限覆蓋範圍廣,可以反映上海證券交易所流動性較好公司債的整體表現。

而博時、廣發、天弘、大成等基金管理人申報的產品為“深證基準做市信用債ETF”,跟蹤標的指數為“深證基準做市信用債指數”。

“深證基準做市信用債指數”為2023年4月釋出的單市場信用債指數,以深交所基準做市債券清單範圍內的公司債、企業債作為指數樣本。成份券信用評級均為AAA,發行主體以央國企為主,主體評級均為AAA。截至2024年10月底,指數成份券數量為125只,市值規模為2452億元。

截至11月28日,該指數近一年收益率為4.68%,也走出了穩健的走勢。

博時基金認為,“深證基準做市信用債指數”由深交所上市交易的高等級債券構成,具有流動性好、信用風險低的特徵。從指數本身投資價值來看,高等級信用債資產近年來表現良好,在較為寬鬆貨幣政策之下或仍將具備良好投資價值。

債券ETF市場總規模近1500億元

信用債ETF佔比超三成

談及當前推出基準做市信用債ETF的意義,一位基金行業人士表示,一方面有利於服務實體經濟。交易所信用債是企業融資的重要工具之一,推出信用債ETF,有利於進一步豐富交易所債券交易工具,提升交易所債券市場流動性,降低發行人融資成本,更好發揮交易所債券市場功能。

另一方面,有利於完善ETF產品譜系。債券ETF為我國ETF發展短板,推出信用債ETF,將進一步豐富債券ETF產品供給,有利於更好滿足場內投資者中低風險投資需求,為中長期資金入市創造更好市場環境。

海富通基金也表示,相應ETF的推出將利用ETF特有的產品機制,透過一二級市場的聯動進一步活躍公司債市場,增強交易所債券市場的流動性,從而形成良性迴圈,助推交易所債券市場的建設和發展。

易方達基金李一碩也認為,基準做市信用債ETF的推出,有助於增加交易所信用債市場配置、交易工具供給,提升市場吸引力,豐富投資者結構。

博時基金也稱,該ETF的推出預計能夠有效提升做市券流動性水平,完善市場價格發現功能,活躍交易所債券二級市場,進而帶動一級市場發展。另一方面,該ETF拓展了我國債券ETF可投資資產範圍,為投資者投資中等久期、高等級交易所債券提供了更加便捷、透明的參與方式,起到降低交易成本,減少交易摩擦的作用。

與總規模超過3萬億元的股票ETF市場相比,目前我國債券ETF市場總體規模偏小,且以非信用債ETF為主。截至11月28日,全行業共有20只債券ETF,規模合計為1485億元。

其中,信用債ETF數量僅為3只,分別為平安中債-中高等級公司債利差因子ETF、海富通城投債ETF、海富通中證短融ETF,規模合計為485億元,在債券型ETF中佔比超過三成。

因此,多家公募機構在股票ETF之外,也在加大債券ETF佈局力度,不斷豐富ETF產品譜系。

華夏基金表示,去年公司發行上市了“基準國債ETF”,此次又上報了“上證基準做市公司債ETF”,公司爭取打造交易所基準做市產品系列,從發現資產到定義資產、創設資產和管理資產,持續升級業內領先的多資產全能平臺。

“隨著更多公募巨頭進入信用債ETF市場,投資者也將增加更多透明、便捷的ETF投資工具。”上述基金行業人士稱。

編輯:艦長

稽核:木魚

版權宣告

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