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A股暴跌下,最抗跌的晶片低估大龍頭,週五放量逆勢拉昇

2024-12-14 15:49:42

昨天,A股迎來了暴跌,截至收盤時指數的跌幅達到了-2.01%。看到如此慘烈的情景讓很多人感到恐慌,認為未來的市場將反轉向下。

但是經過仔細分析後財報翻譯官認為,這次調整或許只是曇花一現。因為從上證指數的K線形態看,目前的下跌屬於波浪理論的ABC調整形態,所以在下週調整或將結束,A股也將繼續上漲。

但是我們一定要清楚,這只是財官的個人研判,並非客觀事實。所以我們要做好A股在未來將反轉向下的準備,而抱有下週上證指數將持續上漲的心理,這樣才能有備無患。

而在A股暴跌的情況下,財官卻發現了一隻逆勢放量拉昇的大龍頭。公司是國內音訊SoC主控晶片領域的領導者,主要產品為智慧應用處理器SoC,高效能模擬器件和無線互聯晶片。

除此之外財官還發現,這家企業生產的智慧車載晶片產品主要應用在智慧座艙領域,包含行車記錄儀、智慧中控等多個細分市場。

而根據羅蘭貝格預計,2030年全球智慧座艙在乘用車滲透率將達到87%左右,而中國市場將達到90%左右,這說明公司所從事的業務正處在行業風口中。

上面看過了這家企業的基本情況,下面我們再來分析一下公司的財報。

當財官看到這家企業的歷史淨利潤時竟然被嚇了一跳,因為從2022年開始,公司的業績已經連續兩年出現了下滑,並在2023年只完成了2,296萬元的淨利潤,比2022年大幅下跌了89%。

但這種現象是情有可原的,因為在2022年半導體行業出現了短期產能過剩,所以多數半導體晶片企業的業績都出現了下降。

而到了2024年,在半導體行業風口回暖的情況下,這家企業發生了質的飛躍,公司用三個季度的時間就完成了1.51億元的淨利潤,同比大幅增長了835%。

這家企業目前的淨利潤,在A股半導體概念板塊179家上市公司中排名第64位。這個名次不算低,說明其規模相對來說很大。

而透過進一步分析財官發現,這家企業在今年第三季度的淨利潤出現增長的主要原因是,在報告期內收到客戶的訂單出現了增長,這也再次驗證了半導體行業回暖的事實。

2023年第三季度,公司收到客戶的訂單,也就是合同負債只有1,745萬元。到了2024年第三季度,這個數字就達到了2,514萬元,同比增長了44%。

而由於收到客戶的訂單出現了增長,管理層也順勢擴大了生產,提高了存貨的數量。

2023年第三季度,這家企業的存貨為4.2億元。到了2024年第三季度,公司的存貨就達到了6.44億元,同比增長了53%。

因為存貨裡包括了生產晶片的原材料、產成品、半成品,把存貨賣了加上毛利潤就是這家企業的營業收入。而存貨的增長又是因為收到客戶訂單的提高,所以這些存貨不僅都能被賣掉,而且公司的業績也將出現增長。

上面看過了這家企業的財報,下面我們再來分析一下公司的短期風險。

2024年第三季度,這家企業的營業總收入為16.85億元,同比增長了50%。

而同期,公司因銷售晶片而實際收到的現金總額卻高達18.83億元,同比增長了54%。

收到的現金比營業收入還要高,並且同比出現增長,這說明這家企業的現金流能力大幅提升了,其賬戶裡的錢也變多了,而這對其生產經營是非常有利的。

除此之外財官還發現,在2024年第三季度,公司的短期負債只有2.02億元。

而雖然這家企業的短期負債只有2億多,但是同期這家公司短期內能拿出來的現金總額,也就是貨幣資金竟然高達17.8億元。這些錢能夠完全覆蓋短期負債,說明公司並沒有短期償債風險。

最後,我們再來看一下這家企業的解禁風險。

透過分析財官發現,公司最近一次解禁是在2026年的3月30日在,未來並沒有解禁事件,所以這家企業沒有流動風險。

透過上述分析我們瞭解到,在2024年第三季度,這家企業的淨利潤不僅出現了增長,現金流也非常充裕。

而由於公司收到客戶訂單的增長,管理層還順勢擴大了生產,提高了存貨的數量,所以財官猜測公司今年淨利潤的增長將是大機率事件。

由於這家企業並沒有短期償債壓力以及流動性風險,所以公司的短期風險非常小,未來具備成長性。

如果把上市企業的基本面,從高至低分為A、B、C、D、E五個等級的話,財報翻譯官個人認為這家公司能維持B級的水平。

請注意:財報良好的公司不一定會上漲,但是那些能持續大漲的企業,其財報一定非常出色。

本文為純粹的財報分析文章,並沒有推薦之意,也希望大家能謹慎參考。

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