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重大變化!A股資金動向曝光

2024-02-11 15:51:47

兔年最後一週,A股市場資金面出現了重大變化,尤其是節前最後兩個交易日,成交額再度突破1萬億元。資金面變化背後,北向資金、上市公司及高管,都在積極入市。

01 北向資金最新動向曝光

回顧近期北向資金的持股變化情況,步入2024年,北向資金做多趨勢初顯。

Wind資料顯示,北向資金節前最後一個交易日淨買入5.83億元,為連續8個交易日淨買入。具體到行業和個股來看,2月8日,北向資金淨買入1.58億元,位居榜首;淨買入非銀金融行業的中信證券和中國平安,均超1億元。

從周度(2月5日至2月8日)表現看,本週,北向資金合計加倉160.82億元,周淨買額累計超3億元的個股有15只。其中,貴州茅臺大幅淨買入16.33億元;A、五糧液淨買入均超6億元;銀行領域的江蘇銀行、工商銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行和興業銀行加倉額分別為5.39億元、4.75億元、4.45億元、4.08億元 、3.98億元和3.81億元。

從月度表現看,北向資金2月以來合計淨買入211.69億元;1月份以來合計淨買入66.63億元。步入2024年,北向資金做多趨勢逐步顯現。

就板塊投資而言,可以看出,今年以來北向資金明顯青睞大金融行業。中信證券釋出的研報顯示,年初以來銀行板塊絕對相對價值顯著,隱含市場當前的防禦風格偏好。全年而言,分析師判斷在銀行業績底與估值底共同作用下,行業估值提升可期,銀行股走勢可能會隨著信用預期邊際的改善而出現同步變化。

視角轉向節後,北向資金會迴歸嗎?

多數研究機構認為,隨著美國加息週期的結束,國內政策環境持續改善,北向資金或將回流A股。浦銀國際此前稱,降息週期若開啟,預示著經濟增速可能有放緩,全球股指表現轉弱,但新興市場表現相對較佳。當前外資在中國股市的倉位仍偏低,若中美經濟週期扭轉、人民幣進入升值通道,有望吸引外資迴流中國股市。

02 上市公司掀起回購狂潮

除了北向資金,A股上市公司今年以來也積極做多。

開年以來,A股上市公司掀起回購潮。Choice資料顯示,2024年以來,已有778家上市公司實施回購,累計回購金額超353.63億元。從上市公司回購金額來看,有8家公司回購金額超過5億元。

其中,三安光電回購額位居榜首,金額達11.69億元,藥明康德回購額超10億元緊隨其後位列第二;格力電器、寧德時代回購額均超9億元,韋爾股份回購額達8.89億元。此外,和邦生物、明陽智慧和寶鋼股份回購金額均超5億元。

值得一提的是,近期,滬深交易所先後啟動了“提質增效重回報”行動和“質量回報雙提升”專項行動。鴻泉物聯、南都物業、甬矽電子、鍵凱科技、禾川科技、派能科技等上市公司以回購計劃為支點,同步推出了“提質增效重回報”行動方案,在主業發展、股東回報及投資者關係管理等方面多措並舉,與投資者共享發展成果。

股份回購作為資本市場的一項基礎性制度安排,具有最佳化資本結構、維護公司投資價值、健全投資者回報機制等方面的功能作用。上市公司用真金白銀回購公司股票,也會向市場傳遞出積極訊號,有助於引導市場預期,活躍市場投資。

從近兩年上市公司回購的總體情況看,根據上市公司公告,2022年至2023年間,1836家上市公司累計公告3484條回購預案,回購股份178.42億股,回購金額1821.89億元,包括集中競價交易回購和定向回購兩種方式。

華福證券研報表示,對上市公司而言,公司透過回購增持提升市場信心,推動價值迴歸,能夠進行現金流管理,還能夠進行員工持股計劃或股權激勵,對上市公司的治理能力,同樣會帶來促進作用。此外,回購增持多措並舉,可以提高公司聲譽和形象,向市場傳遞積極訊號。

03 A股是否有開啟牛市的條件?

目前來看,A股資金面正在好轉,這是否意味著市場上漲的基礎愈發堅實?

事實上,牛市的啟動一般需要具備三個條件:一是一個難以證偽的樂觀預期讓市場情緒保持積極,二是一定的賺錢效應吸引增量資金入場,三是相對友好的監管條件使得市場政策風險相對比較低。當這三個條件都具備的時候,指數往往會開啟一波牛市行情。

南華期貨首席經濟學家朱斌介紹,從目前觀察來看,A股具備了部分開啟牛市的條件,比如政策方面的一些支援,但在樂觀預期和賺錢效應方面仍需繼續等待。

對於第二個條件——增量資金,前海開源基金董事總經理、首席經濟學家楊德龍表示,只要股市能夠產生一輪牛市行情,過去兩年增加的40萬億元的居民存款,可能有相當一部分會透過買基金或者直接開戶入市,成為資本市場下一輪牛市的增量資金。當前市場處於歷史大底的位置,居民儲蓄向資本市場轉移,入場的成本是很低的。當下,吸引居民儲蓄向資本市場轉移,在歷史大底的位置買基金入市是比較好的一個時機。

對於第三個條件——政策面,海通證券首席經濟學家荀玉根表示,在政策加碼和政策託底背景下,疊加中國經濟的短週期正好在四年左右一輪迴,現在也進入了見底恢復階段。回到股票市場,用更長角度來看待中國股票市場,過去三十多年,股票市場收益率都是不錯的。以股票型基金指數為例,2004年至今的20年時間,年化收益率達到13%。但從兩三年維度來看,經濟在不同週期,股票市場表現不同,不可能在每一個週期都上漲。對股市來講,市場真正的單邊上漲、出現全面行情的時間其實是佔少數的,大部分時間是結構性行情。

至於2024年市場能否極泰來?楊德龍認為,2024年的行情主線是優質股票的估值修復,投資者佈局時一定要買入一些好行業、好公司。未來還能持續增長的行業主要集中在三大領域,包括消費、新能源、科技。這三大領域的一些細分行業的龍頭企業,具有品牌價值,具有比較寬的“護城河”,具有核心競爭力,同時盈利很好,分紅率也較高。而股價在過去兩三年的時間跌幅比較大,都是可以重點關注的物件。

本文源自證券之星

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