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李經緯:中國救市所需資金測算及年後救市行動演進預測

2024-02-19 12:15:17

1.救市所需資金測算

我們根據我們的流動性波動及壓力測試模型及媒體報道的主要投資渠道的資金流變化兩套方案進行分析:測算得出“國家隊”年前花了大約2000億元人民幣救市。農曆年後預計需要至少5萬億的資金穩定股市,資金來源多元化,包括央行、商業銀行及證金、中投、社保等多個來源。但短期國家隊可用資金估計不到5萬億,可能實際上就在2萬億左右。

2.國家隊投資方向

“國家隊”救市主要瞄準的是大盤藍籌股以及中小盤權重股,港股中概龍頭科技股也有相當數量。根據主要板塊流動性波動資料及國家隊透過第三方媒體爆出的資料,我們得出的結論是救市資金前期主要流向了大盤藍籌股,如銀行、保險、能源等,在最早期則是中字頭藍籌居多。節前三天則主要買入了主要包含創業板和中小板股票的中證500及中證1000ETF指數產品,考慮股市波動及對抗投機套利,預計未來會根據股市執行具體情況分批輪動操作,以中小盤權重股及龍頭股為主,同時兼顧大盤藍籌,考慮港股穩定責任及低估值優勢,亦會考慮科技龍頭及生物醫藥龍頭等的佈局。

3.救市對市場的短期影響

1)短期指數區間操作

a)鑑於“國家隊”2月份還有充足的流動性,我們預計市場波動將趨緩,A股將在上證指數3000-3100點左右找到支撐位。但3200點以上A股將面臨巨大的拋售壓力,國家隊救市能力備受考驗。

b)加上年後監管層及司法機關將大機率加大股市打擊力度,雖然從長遠看有利於股市健康發展,但是由於造成股市非理性下跌的制度性根源無法在中短期得到解決,所以必然造成股市跌宕起伏加劇。從而繼續造成股民及民間投資機構的恐慌性拋售。從避險角度看,估計也會造成年後的3000點左右的大量股民的拋售,從而形成國家隊救市的壓力。

2)市場擔心“國家隊”撤出

包括一般股民在內的廣大投資者都非常擔心“國家隊”的撤離。所以,“國家隊”半個月至一個月內(包括年前幾天)撤出的可能性很低,因為市場還未穩定。但是由於股市的反覆跌宕將必然造成國家隊未來有心無力。這就需要上市公司自身績效能夠表現強勁接上,從而要求政府各監管部門加大對企業經營的政策支援力度,如果不是,相反是不自覺地相繼出臺各種不利企業經營的監管政策,則必將造成股市長期人禍,延續過往股災救市的覆轍。

經緯觀察

洞穿真相,揭示風險,發現價值! 獨立經濟學家李經緯博士與你分享觀察到的真相和價值。

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