我們都知道熊市是災難，可牛市裡的災難一點不少。
而且牛災殺傷力可能還更大。
關於牛災的話題，我在後面講，先來看看美國資本市場那個最近發生的奇葩事。這很可能是牛災的導火索。
10月30日晚上，美國公佈了兩組資料。
美國ADP就業人數增23.3萬，預期是11.4萬，前值從14.3萬上修到15.9萬。
這是一個好資料，暗指美國經濟一片繁榮。
但沒過多久，公佈了另一個數據。
美國第三季度實際GDP年化季率初值為2.8%，預期是3%。
這是一個壞數。
那麼，有一個問題，美國的經濟到底怎麼樣？
答案是：不知道！
現在美國公佈的資料都摻了水，連小學生都能看得出來。
然而金融市場居然還樂此不疲的交易這些資料，一個個跟個傻瓜似的。
但這就是美國政府的目的：讓你猜不透。
最終營造出一片祥和的氣氛。
為了啥？
還不就是為了大選能夠在公平的環境中完成。
因此，美國經濟的真實情況不那麼重要，重要的是，大選得順利完成。
二、美股不買賬
10月31日，美國還公佈了9月核心PCE，同比上升了2.7%，預期是2.6%。
環比上升0.3%，預期0.3%，前值從0.1%上修為0.2%。
這種操作顯然還是為了防止資金外流，為了保住美股。
但30日和31日，美股可一點沒給面子。納斯達克分別跌了0.56%和2.76%。
造假成了習慣，美國人自己都不怎麼信了。
更加有趣的是，超微電腦審計機構安永在審查過程中辭職，這不由得讓市場猜想，難道財報也造假？
超微電腦三天跌了47%。
於是美國科技股紛紛大跌。
更逗比的事來了。
11月1日，美國公佈10月非農就業資料！
10月增加了1.2萬人，預期11.3萬。
同時，還下修了8月和9月的資料。
8月份非農就業總人數從15.9萬人向下修正8.1萬人，至7.8萬人；
9月份非農就業總人數從25.4萬人向下修正3.1萬人，至22.3萬人。
換句話說，眼見用好資料拯救不了美股了，於是又公佈壞資料，從而增加降息預期來提振美股。
美股還是給面子了，當晚納斯達克上漲0.8%。
美國老是用假得不能再假的資料忽悠市場。還真不怕把自己信用玩崩？
三、11月會降息嗎？
由於公佈的ADP就業資料是好數，PCE也顯示通脹上行，假如資料為真，就會降低11月美聯儲降息的機率。
但非農就業資料又是一個壞數，增加了降息的機率。
11月還會降息嗎？
既然公佈的資料是服務於大選，那麼這個資料本身不重要，美聯儲該降息依然會降。
如果美聯儲不打算降息，它在9月也就沒必要降50BP。
當時降息落地後，美股反應積極。
但是當市場YY美聯儲在11月還要降息50BP時，美股就開始穩不住了。
這就是預期和事實對美股產生的不同影響。
預期會導致資金流出美股，流向美債和新興市場。
比如，在我們公佈政策預期後，全球資金都蠢蠢欲動流入A股和港股，這就讓美聯儲慌了。
於是迅速收緊降息預期，穩住資金外流。
我們看到的是，美股企穩了，美債跌了，A股和港股開始回撥和橫盤。
所以，美聯儲調控的是預期。
等到11月議息會議，它會直接給出事實。
四、我國的應對
大家都知道，我們將大會的日期定在11月4日至8日。
網上都說，這是等大選落定後，我們才公佈財政方案。
換句話說，為哈里斯和特朗普分別準備了一套方案。
這樣說也有道理，但也忽略了另一層含義。
實際上，無論誰當選，中美博弈的背景不會改變，對我們的影響也不會差距很大。
就這麼說吧，即便特朗普當選，民主黨就完全失去控制力了嗎？恐怕也不是吧。
反之亦然。
那麼我們延遲會議時間，還有一個原因是：不影響選舉結果。
如果我們提前公佈方案，勢必會引起美國國內的震盪，對選舉產生很大的干擾。
對結果會產生什麼影響，我們不知道。
但會讓美國兩黨和資本市場都更加敵對我們。
從大國博弈的角度來說，平衡兩黨和資本市場的博弈，才能在未來更有利於我們。
他們自己窩裡鬥，我們才能過得更好一些。
如果讓他們一致針對我們，那不是自找苦吃嗎？
我們古代也經常上演這樣的橋段。
比如，B國國君死了，國君的兩個兒子爭奪王位。
A國見B國國君死了，以為機會來了，準備攻打B國。
此時A國丞相進言：大王現在最好按兵不動，如果你出兵，會讓B國兩個王子聯合起來一致對外。相反，如果大王坐山觀虎鬥，兩個王子必定兩敗俱傷。然後大王才可出兵攻打。
為啥要巴扯美國這點破事呢？
接下來我們就談談牛災。
五、弱者和強者的思維不同
大多數散戶面對未來的股市，總愛去問各路博主：未來特朗普上臺，A股會不會跌啊？
也就是說，散戶們特別愛去猜未來會怎樣，總想要一個確定的答案。
在我社群裡，也有小夥伴問：我在8號清倉了，未來在A股什麼點位買回來呢？
哎喲，我去！這不是把我當神仙嗎？我又啥時候鼓勵清倉了呢？
散戶這種愛猜測未來，總想得到確定答案的思維就是一種弱者思維。
弱者嘛，總是把希望寄託於某個救世主，從來不想著靠自己去面對未知的未來。
強者會怎樣呢？
強者就猶如我黨這次的操作。
誰知道最終誰會贏啊？
做好應對就可以了。
也就是提前想好各種可能發生的事，尤其是最壞的事。
然後制定好應對的方案。
羊就是弱者思維，狼是強者思維。
高下立判！！！
六、牛災一定會有
未來的世界，一定是不太平的。
這個是大趨勢！！！
無論美國誰當選都是這樣！！！
知道這些就夠了，別那麼執著於猜到底誰當選。
既然世界很混亂，那麼手裡留點現金就不是壞事。
倘若真出現牛災，反手往裡買，再來一次抄底不就行了嗎？
如果沒有出現牛災，那就保持倉位，跟隨波動，讓利潤奔跑起來。
上一輪牛市就出現過牛災。
本來市場漲得好好的，突然飛出疫情這個黑天鵝，誰能想得到？
我當時手裡就還留著一部分現金，可不正好是機會嗎？
我提醒大家一句，牛市裡跌幅超過5%的大陰線比熊市多得多，所以牛市很容易把人甩下車。
還有小夥伴不停的擔心：美國會不會打壓我們的半導體呀？會不會制裁光伏呀？會不會干擾CXO呀？會不會大幅提高關稅呀？
既然你如此擔心，那就應該提前想好應對措施嘛。
比如，你的投資組合中有對沖的品類嗎？你給這些行業的合理倉位是多少呢？
提前做好應對準備還有一個好處。
真遇到黑天鵝了，你能處亂不驚。保持“仙人自有妙計”的狀態。
如果你情緒失控了，保準會虧錢。
永遠記住，我們要當狼，而不是羊！！！
總想擇時滿倉吃上漲，空倉躲避下跌，這就是羊！
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