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外圍關係擾動A股,每經品牌100指數週跌2.58%

2024-11-25 00:13:06

隨著地緣政治關係再度緊張,本週市場資金分歧加劇,部分活躍資金選擇獲利兌現,A股三大股指全線下跌,滬指失守3300點,每經品牌100指數也持續調整,本週下跌2.58%。雖然近期人民幣匯率、中美貿易政策等相關外圍因素都對當前市場做多情緒形成擾動,但在充沛的流動性支撐下,A股有望在震盪中繼續企穩攀升。

每經品牌100指數持續回撥

本週大盤震盪下挫,三大指數集體收跌。截至11月22日,上證指數週跌1.91%,報收於3267.19點,失守3300點大關;深證成指周跌2.89%,以10438.72點報收;創業板指和科創50指數則分別周跌3.03%和1.78%;而每經品牌100指數週跌幅為2.58%,以964點報收。

宏觀資料面,10月全國規模以上工業增加值同比增長5.3%,較上月回落0.1個百分點,主要受10月工作日減少影響。投資端,1-10月固定資產投資同比增長3.4%,與上月持平。消費端,10月社會消費品零售總額同比增長4.8%,較上月回升1.6個百分點,顯著改善。

整體而言,10月經濟資料顯示,在一攬子增量政策的推出下,部分領域已經出現積極變化,未來伴隨增量政策的進一步部署,經濟回穩向好基礎將獲得進一步鞏固。

政策端,證監會發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》,該檔案明確了市值管理的定義,即以提高公司質量為基礎,依法依規運用併購重組、股權激勵、現金分紅、股份回購等方式促進上市公司投資價值合理反映上市公司質量。該檔案是對新“國九條”中“推動上市公司提升投資價值”、“制定上市公司市值管理指引”的進一步落實,有助於增強資本市場的內在穩定性,夯實資本市場長期向好的底層基礎。

有券商機構指出,隨著資本市場深化改革的推進,我國資本市場長期向好的基礎將更加穩固,也將更好服務中國式現代化發展大局,有望吸引資金長期配置A股市場。同時,前期系列增量措施落地,效果逐步顯現,有助於提振投資者信心。

汽車仍是投資主線

從本週每經品牌100指數成分股表現來看,個股普遍出現回撥,上週表現出色的汽車板塊本週延續強勢表現,其中,中國重汽周漲幅達到9.27%,上汽集團和北京汽車周漲幅也近5%,而上海醫藥周漲幅則達到5.34%,此外多隻銀行股也實現上漲。

在周市值增長方面,中國海油市值增長達到261.41億元,市值增長較大,京東集團、中國銀行以及小米集團周市值增長也在百億元之上,而農夫山泉、上汽集團、網易以及中國重汽周市值增長則在50億元以上。

資料顯示,中國重汽依託中國重汽集團強大的研發能力,全面構建動力系統核心技術、整車整合技術以及新材料新工藝三大核心技術保障能力;在新能源領域,全面佈局純電動、混合動力、氫燃料電池三大技術路線。在燃氣車領域,搶抓機遇,以技術引領市場。公司緊密圍繞市場需求,加快技術升級和產品結構調整,產品經濟性和動力性不斷提升,競爭力持續增強。在服務營銷建設方面,公司不斷最佳化營銷網路,提高網路能力。

在營銷政策上,中國重汽也根據市場競爭格局和政策變化,最佳化商務政策,更加貼近終端市場需求。在重點細分市場、重點區域、重點車隊客戶的競爭中,快速、靈活地滿足競爭要求。同時,透過線上線下結合,聚焦品牌傳播。

中國海油則在今年前三季度獲得9個新發現,併成功評價23個含油氣構造。包括髮現中國海域文昌10-3東和成功評價曹妃甸23-6在內,公司油氣儲量規模進一步充實。開發生產方面,綏中36-1/旅大5-2油田二次調整開發專案、深海一號二期天然氣開發專案和渤中19-2油田開發專案等均在2024年內順利投產,高成長性值得期待。

銀行ETF弱市抗跌

除了個股投資價值凸顯外,與銀行板塊相關ETF也值得關注,比如銀行ETF(512800)、銀行業ETF(512820)和銀行ETF(159887)等。

從投資邏輯來看,一攬子增量政策逐漸推進,有助於銀行鞏固經營穩健性。房地產與城投資產風險將繼續化解,鞏固銀行資產質量。銀行資產收息率仍然承壓,前期存款利率自律管理的成本節約效應仍在釋放,銀行息差壓力有望緩解。

同時,資本市場政策有助於提升銀行股估值。銀行股高股息價值優勢仍然顯著。若以2023年分紅額以及11月22日市值計算來看的話,板塊平均股息率達到4.5%,相對以10年期國債收益率衡量的無風險利率的溢價水平仍處於歷史高位,銀行板塊股息吸引力持續提升。

據瞭解,銀行ETF(512800)追蹤的是中證銀行指數。該指數覆蓋銀行單一行業,以中大市值股份制銀行和國有行為主要組成,成分股集中度較高。該指數股息率遠高於各類寬基指數。既可滿足波動的權益市場下資金的避險需求,在低利率的環境下,也可提高指數的相對收益,凸顯投資價值。

中證銀行指數主要權重股

從中證銀行指數主要權重股來看,民生銀行、中國銀行、工商銀行、農業銀行等權重佔比高,而上述公司也均是每經品牌100指數成分股,具有覆蓋投資意義。

銀行ETF(159887)則追蹤的是中證800銀行指數。該指數從中證800指數的全部樣本股中,按照行業分類標準選擇銀行業內的全部股票進行編制,以反映中證800指數中銀行業的市場表現。

中證800銀行指數主要權重股

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