時時頭條
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  1. 首頁
  2. 財經

期權是什麼?新手小白學期權必須掌握的交易入門知識

2024-12-01 10:31:05

近年來,期權作為一種漲跌橫都能賺錢、非線性多維度、既可做保險又可加槓桿的金融工具,吸引了越來越多投資者的關注。然而,對於期權新手來說,期權交易的複雜性可能讓人望而卻步。本文將從準備工作、上證50ETF期權的優勢、以及期權的基本構成要素等方面,為新手小白提供一份詳細的入門指南。

一、準備工作

a. 知識儲備

首先,新手需要系統地學習期權的基礎知識。推薦從簡單的書籍和影片教程入手,如《三小時快學期權》、《兩週攻克期權策略》等,這些資料能夠幫助你快速瞭解期權的基本概念。隨著學習的深入,可以閱讀《期權交易——核心策略與技巧解析》、《手把手教你學期權投資》等進階書籍,以掌握更復雜的策略和技巧。

此外,如果計劃交易上證50ETF期權,還需要對相關成分股進行深入研究,包括宏觀經濟、行業趨勢、個股基本面等。同時,掌握基本的技術分析方法,如均線、MACD、KDJ等,也是下單操作的重要依據。

b. 資金準備

在國內券商開戶交易期權通常需要滿足一定的資金門檻,如上證50ETF期權要求50萬資金並持有20個工作日。對於資金量較小的投資者,可以考慮透過分倉開戶的方式參與期權交易,一般5-10萬資金即可開始嘗試。

c. 相關經驗

擁有股票或期貨交易經驗的新手在轉型期權交易時會更加得心應手。股票投資者對指數、個股、板塊和基本面有較為全面的瞭解,而期貨投資者則在交易紀律、止盈止損、資金管理和日內操作等方面具有優勢。

二、上證50ETF期權的優勢

雙向交易與T+0模式:上證50ETF期權支援看漲看跌雙向交易,且採用T+0模式,當天可隨時買賣,為投資者提供了更大的靈活性和操作空間。

良好的對沖工具:在熊長牛短的A股市場中,期權作為一種有效的對沖工具,能夠幫助投資者在不利行情中減少損失甚至實現盈利。

簡化選股過程:相比從幾千只股票中挑選潛力股,投資者只需關注上證50指數即可。透過買入認購或認沽期權,可以輕鬆實現盈利。

高槓杆屬性:上證50ETF期權的槓桿效應顯著,通常相當於大盤的30-50倍。這意味著即使上證50指數小幅上漲或下跌,期權價格也可能出現大幅波動。

虧損有限,盈利無限:期權交易的最大虧損通常僅限於投入的本金,而一旦方向判斷正確,盈利潛力則可能是本金的數倍甚至數十倍。

三、期權介紹

1. 標的資產

標的資產是期權合約中規定的、期權持有人行使權利時可買進或賣出的資產。常見的標的資產包括股票、股指、外匯、利率、債券和實物商品等。

2. 行權價格

行權價格是指合約規定的期權買方行使權利時買入或賣出標的資產的價格。在行權日,無論標的資產價格如何波動,期權賣方都必須以約定的行權價格履行義務。

3. 到期日

到期日是期權的最後有效日,也是期權買方可以行權的最後日期。對於歐式期權來說,到期日與最後交易日、行權日通常是同一天。

4. 行權時間

行權時間是合約規定的可以行使權利的時間。美式期權允許在到期日前的任意交易日行權,而歐式期權則只能在到期日行權。

5. 交割方式

期權的交割方式包括實物交割和現金交割兩種。實物交割需要期權行權雙方進行資金和現貨的交割;而現金交割則只需期權賣方按照約定向買方支付行權價格與標的證券結算價格之間的差額。

期權對於國內投資者而言,是一種相對新興的金融衍生品,但其核心思想在日常生活中卻屢見不鮮。例如,購房合同便與認購期權有著異曲同工之妙。購房者透過支付訂金(相當於期權的權利金),獲得了在約定時間以合同價格購買房屋的權利。

四、上證50指數及其成分股

上證50指數,作為上海證券交易所釋出的重要指數之一,代表了市場最具影響力的龍頭企業的整體狀況。該指數每半年調整一次成分股,以確保其樣本的穩定性和代表性。對於期權投資者而言,瞭解上證50的成分股及其權重,有助於更精準地把握市場動態。

五、期權試水:從開戶到實戰

開戶

券商開戶:需滿足20個工作日日均50萬資產的門檻,同時需具備半年以上的證券交易經驗,並透過證券交易所的考試。雖然手續繁瑣,但交易手續費較低。

分倉開戶:無資金限制,開戶快捷,適合新手試水。但需注意選擇正規的服務商,避免陷入非法平臺。

熟悉交易軟體

期權交易軟體介面複雜,需花時間熟悉。特別是50ETF期權,需瞭解T性報價中的行權月、行權價及認購認沽方向。同時,分倉使用者還需熟悉東方財富軟體用於檢視行情圖。

小倉位練手

新手應從輕倉做起,透過實際操作體驗期權的各種交易方式及風險。建議嘗試不同型別的單子,如做空、槓桿交易、賣期權等,以全面瞭解期權市場的運作機制。

逐步加倉

在熟悉市場並積累一定利潤後,可適當加倉,但切忌一次性加倉過多。應根據市場趨勢和自身策略,合理分配資金。

常用策略

新手可掌握一些基礎策略,如看漲買入認購、看跌買入認沽等。隨著經驗的積累,可逐漸嘗試更復雜的策略,如備兌開倉、牛市價差等。

六、新手誤區及避免方法

愛買虛值:避免盲目追求高槓杆,應根據市場情況選擇合適的行權價。

喜歡重倉:合理控制倉位,避免一次性投入過多資金。

對抗趨勢:順應市場趨勢進行交易,避免逆市操作。

無限移倉:避免頻繁移倉,應根據市場情況靈活調整。

長期持跨:謹慎使用跨式策略,避免在震盪行情中迷失方向。

止盈止損:設定合理的止盈止損點,嚴格執行交易紀律。

依賴心強:培養自主交易能力,避免過度依賴他人。

心理修煉:從賺虧到波動應對

賺了怎麼花:區分是自身水平還是市場走勢帶來的收益,理性對待利潤。

虧了怎麼辦:做好資金管理,冷靜分析虧損原因,及時調整策略。

波動怎麼扛:控制資金投入、最佳化持倉結構、做好善後處理及鍛鍊大心臟,以應對市場的劇烈波動。

總之,期權交易既充滿機遇又充滿挑戰。新手應透過學習與實踐,逐步掌握期權交易的精髓,並在市場中不斷磨練自己的心態與技能。

期權相關的知識、開戶、個股詢價、股指期貨交易來源:期權醬

熱門資訊
  • 證監會新年1號罰單,督促中介機構做好資本市場“看門人” | 2024-02-12 06:24:22
  • 格力電器申請往復式活塞壓縮機、製冷裝置專利,有效降低活塞的外壁的溫度 | 2024-02-12 06:52:18
  • 陸家嘴財經早餐2024年2月12日星期一 | 2024-02-12 06:52:22
  • 大唐融合申請裝置工況資料存取專利,避免資源浪費 | 2024-02-12 06:52:25
  • 廣合科技申請一種剛撓板及其製備方法專利,該專利技術可以保證結構的可靠性和彎折效能,同時使得金手指的厚度符合要求 | 2024-02-12 06:52:28
  • 海外市場迎來龍年開市,本週或受這些事件、資料影響! | 2024-02-12 06:52:30
  • 瀋陽汽車欲接手華晨集團 收購100%股權 | 2024-02-12 07:01:46
  • 房地產專案“白名單”落地 多家銀行加快跟進步伐 | 2024-02-12 07:12:53
  • A股:坐好扶穩,下週不出意外的話,將迎來重要的變盤時刻! | 2024-02-12 07:12:59
  • 一位操盤奇才的經驗之談:拉昇前會出現的K線形態,牢牢記住 | 2024-02-12 07:17:08
  • 未來10年,房價和現金都將貶值,只有2樣東西最值錢 | 2024-02-12 07:23:14
  • 房價一旦“大幅下跌”,最倒黴的不是手上有房的炒房客,是這些人 | 2024-02-12 07:31:45
  • 大明電子:IPO前突擊鉅額分紅!曾喊再不過會就破產了?申購麼? | 2024-02-12 07:33:23
  • 俞敏洪:好話說盡,壞事做絕。。。 | 2024-02-12 07:36:33
  • 當一個私募老闆決定空倉 | 2024-02-12 07:40:39
  • 華爾街見聞早餐FM-Radio | 2024年2月12日 | 2024-02-12 07:52:49
  • 格力電器申請消音結構專利,專利技術能達到更好的消音效果 | 2024-02-12 07:52:51
  • 誰是汾酒爭三攔路虎? | 2024-02-12 07:52:54
  • 陽光電源申請儲能電站功率調節專利,能夠減小儲能電站的控制誤差 | 2024-02-12 07:52:56
  • 北鰩食品申請迴圈水生態養殖系統專利,有助於解決漂浮物二次回落到養殖池內的問題 | 2024-02-12 07:52:58
  • 首席展望|東方港灣但斌:科技週期或將成為下一輪牛市的根基 | 2024-02-12 07:53:02
  • 股價走弱業績走強,這屆消費者愛吃什麼丨新春策劃 | 2024-02-12 07:53:06
  • A股:現在最急的是高層,下週(週一),股市走勢簡析! | 2024-02-12 08:11:09
  • 絕對不是在諷刺基金,只講故事,請不要對號入座 | 2024-02-12 08:12:14
  • 華為和理想,用“落後技術”,打敗了一眾“先進技術” | 2024-02-12 08:15:03
  • 姚振華的2023:孤身走暗巷 | 2024-02-12 08:15:17
  • 印度盧比不光俄羅斯嫌棄,連印度也不要,盧比換石油玩崩了 | 2024-02-12 08:20:28
  • A股: 今天訊息面異常精彩,下週週一開盤,不出意外A股將會這樣走 | 2024-02-12 08:46:17
  • 中國經濟下一步走勢怎麼樣 | 2024-02-12 09:01:11
  • 從被追著餵飯到讓基民咬牙切齒,名將曲揚到底怎麼了?靈魂三問前海明星基金經理! | 2024-02-12 09:06:19
最近發布
突發!TVB知名女星毫無預警宣佈與未婚夫分手,結束長達八年情 面對被黑,蘭姐強勢迴歸。小菲狀態好轉,發宣告。更多內幕揭曉! 中國男籃決戰日本隊,首發五人曝光,廣東隊大贏家,徐傑第一後衛 孫穎莎奪女單冠軍!採訪謙遜立足拼,劉國樑給中國選手頒獎笑開花 分析 馬威交易取消後的影響:湖人還有什麼選擇?只能等休賽期? 火箭vs猛龍前瞻:範弗裡特有望復出戰舊主,火箭欲終結六連敗 梅西轟動宏都拉斯!當地媒體:這是世紀體育盛事! 登記開啟!金中、29中、13中等校動了! 開年暴擊!南京又一家機構跑路了? TechInsights:AI PC未能提振筆記本市場 2024年僅增長5% 睡覺時突然腿抽筋,就是缺鈣?錯!還有這4個原因,別輕易忽視了 泡泡瑪特又贏麻了!此前被調侃是“境內最大的博彩公司” 再也不用扎手指!5億糖尿病患者有福了 傳《尼爾:機械紀元》續作、新《古墓麗影》今年公佈 有工作經驗的畫素畫師如何寫簡歷? 離譜!Xun被搶3條龍,JDG仍然獲勝!Peyz力挽狂瀾,WBG痛失好局 將耗死在國際空間站?59歲美滯留女宇航員求救:喪失重要身體機能 華為FreeClip耳機玫瑰金開售 開放式聆聽設計 CBA俱樂部杯-山西淘汰北控晉級4強 原帥18分 小紅書上移民的中產:曾經北京七套房, 羨慕海外一張床, 如今卻...... 不可抗力停課2天以上退一半保教費,佛山幼兒園收費新規釋出 紅棉襯醉美,2020番順醉美青餅評測 華為FreeClip耳夾耳機玫瑰金配色開售:1299元 64歲寧波老闆,跨界無數次,給員工發8億,即將擁有第三家IPO? 卡友資訊股東持股情況變動 廣州“城市合夥人”:城市與人才的雙向奔赴 有人說孫穎莎粉絲是飯圈文化的時候 卻有些人用真金白銀愛孫穎莎! 男生剪“短髮”髮型乾淨利落,試試這3款,剪完帥氣提升顏值! 7個臀部訓練最佳動作,打造迷人的蜜桃臀! 偉大的4-2!林詩棟奪冠:新科世界第1誕生、超越王楚欽,狂攬3冠 新疆完美了!新小外強於皮特森+黑根斯,承認補強大外良性競爭! 林詩棟奪男單冠軍!採訪大談不容易太謙遜,單獨拍照露出笑容! 國乒最新戰報!林詩棟第2局11-8,衝3冠王,梁靖崑救2局點仍輸球 替補奇兵!快船大將5記3分助隊贏球 哈登好幫手 爆冷!北控男籃吊打奪冠大熱門球隊,外援決定比賽的走向 官宣離任,胡明軒宣佈重要決定,廣東宏遠遺憾,杜鋒祝福 又一個賈德松!崔康熙看人很準,魯媒:卡約又要錯過中國聯賽了 劉國樑憔悴!黑眼圈很重,擋住蒯曼被提醒,孫穎莎王楚欽被裁判整 林詩棟逆轉梁靖崑奪冠,成就三冠王,綜合實力更加突出 CBA最新外援註冊資訊,遼籃4人,新疆補充新援,廣東男籃放棄萊斯 大滿貫收官獎金排名:林詩棟三冠60萬第1,孫穎莎第2王曼昱10萬第9 臺灣律師分析大S遺產劃分,S媽要錢得看汪小菲臉色,打臉光頭安排 臺媒曝大S家人鬆手,讓出撫養權給汪小菲,希望馬筱梅善待孩子 二線白酒暴雷,狼真的來了! 搭上比亞迪,自動駕駛獨角獸,利潤大增170%! 炸裂!外資吹響“加倉中國”集結號背後:科技格局重塑與資產重估 這波夢幻西遊副本積分兌換真是血虧,四賜福的山賊值得買嗎? 《星戰亡命之徒》高階美工又回到CDPR 開發《巫師4》 《哪吒2》登陸北美,首映禮現好萊塢!有觀眾哭花眼妝:特效超預期,買票靠搶 曝張蘭被封年損失近4億,麻六記絕地自救太壯觀,員工曬張蘭近況

©2024 時時頭條 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們