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外匯市場重磅突發!離岸人民幣兌美元跌破7.31,人民幣創去年11月新低,分析人士:三大原因

2024-12-03 15:11:08

剛剛,外匯市場異動!

今天早盤,離岸人民幣兌美元跌破7.31,最低觸及7.3148元,創去年11月來新低,日內跌約280點。與此同時,美元指數持續飆升,非美貨幣連續兩天殺跌。那麼,究竟是何緣故引發了外匯市場的震動,又會帶來多大的影響呢?

分析人士認為,主要有三大原因:

一是昨天歐元匯率重挫,歐元兌美元一度跌超1%。法國總理巴尼耶強行透過法國預算案,政府面臨垮臺風險。

二是美銀策略師表示,投資人低估了特朗普擔任總統期間的貿易戰風險,預估明年上半年新興市場貨幣將下跌5%,主權債務將遭到拋售。

三是近日特朗普在其自創的社交媒體“真相社交”(Truth Social)發出威脅,要求金磚國家放棄創造新貨幣或支援美元替代品的任何計劃,否則要對任何挑戰美元在全球經濟中主導地位的國家徵收100%的關稅。

匯市巨震

此市場匯市的禍端在於歐洲。昨晚,歐元兌美元匯率大跌超1%,日內最低跌至1.0462,現報1.0465。美元指數因此飆升近0.6%。亞太市場早盤,美元指數依然保持強勢,而非美貨幣則持續走弱,歐元兌美元依然下跌0.1%。

歐洲法國總理巴尼耶強行透過法國預算案,政府面臨垮臺風險。巴尼耶表示,“我已決定運用特別憲法權力,推行社會保障法案,無需經過投票表決。”以瑪麗娜·勒龐為代表人物的法國極右翼國民聯盟將支援推翻政府的動議,因總理巴尼耶未能滿足其對明年預算案的所有要求。國民聯盟的議會黨團在社交平臺上寫道,政府應該被解散。這是歐元走弱的主要原因。

隨著美元的大漲,原本因為加息預期而大漲的日元也開始走弱。人民幣也是跟隨走低。今天早盤,離岸人民幣兌美元跌破7.31,最低觸及7.3148元,創去年11月來新低,日內跌約280點。

美銀策略師David Hauner表示,投資人低估了特朗普擔任總統期間的貿易戰風險,預估明年上半年新興市場貨幣將下跌5%,主權債務將遭到拋售。Hauner 在一份標題為“保持看空”報告中說,這將波及其他新興市場資產。他預測,雖然新興市場貨幣可能下跌5%,但油價下跌可能會給高收益主權債務帶來壓力,讓利差擴大多達100個基點。就像2018年貿易戰一樣,新興市場的資本外流和更高的風險溢價可能出現。

自從特朗普重返白宮以來,由於擔心額外的貿易關稅和俄烏戰爭升級的跡象,MSCI新興市場貨幣指數下跌了約1%。東歐貨幣受到的衝擊最大。美銀表示,如果貿易戰的說法成為現實,一些新興市場資產可能出現反向買進機會。美銀預估美元將在第一季觸頂。

美聯儲將成決定因子

當地時間11月30日,特朗普在其自創的社交媒體“真相社交”(Truth Social)發出威脅,要求金磚國家放棄創造新貨幣或支援美元替代品的任何計劃,否則要對任何挑戰美元在全球經濟中主導地位的國家徵收100%的關稅。這可能也是近期美元走強的一個重要原因。

但美元的走向還是取決於美聯儲的態度。美聯儲理事沃勒表示,他傾向於在本月晚些時候的議息會議上再次降息,不過屆時公佈的資料可能會為按兵不動提供理由。

“目前我傾向於支援在12月會議上下調政策利率,”沃勒在講話中表示,“但這一決定將取決於我們在此之前收到的資料是否會意外上行,並改變我對通脹路徑的預測。”沃勒表示,最近的資料引發了對通脹率可能停滯在目標水平2%上方的擔憂,但他補充說“沒有跡象表明”關鍵服務類別的價格應會保持在當前水平或上漲。

據CME“美聯儲觀察”,美聯儲到12月維持當前利率不變的機率為25.5%,累計降息25個基點的機率為74.5%。到明年1月維持當前利率不變的機率為20.6%,累計降息25個基點的機率為65.1%,累計降息50個基點的機率為14.3%。

關於人民幣匯率走向,光大證券認為,10年期國債收益率與人民幣匯率出現聯動。10年期國債利率跌破2.0%後,人民幣匯率貶值壓力加大。當前利率和匯率的決策核心是國內政策,經濟工作會議期間是政策博弈的關鍵時間點。合理的市場預期意味著政策加速當前市場趨勢的機率不大,但若維穩匯率的訴求增強,貨幣當局可能重新安排境內流動性,從而削弱債市上漲支撐。

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