2024.12.4【A股早報】：華爾街巨頭瘋狂抄底！4板塊週三有大肉！
「市場動向」
昨日市場震盪分化。截至收盤，滬指漲0.44%報3378.81點，深成指跌0.40%報10713.58點，創業板指跌0.44%報2245.50點。滬深兩市成交1.72萬億元，較上個交易日縮量708億元。盤面上，培育鑽石、化債概念、物流、房地產等板塊漲幅居前，電商、農業、遊戲、半導體等板塊跌幅居前。
「走勢預判」
從技術形態上看，20日線是短線關鍵強弱臨界點，大盤和創業板指表現分化，說明權重和小盤的短期表現並不同一。未來幾天，兩個指數多半會趨於一致，要麼大盤跌破20日線回到震盪區；要麼創業板指向上突破20日線，完成弱轉強。而按照近期分析，大盤短期內維持箱體震盪的機率較大，所以後面幾天回撤重新跌破20日線的機率更大一些。
「宏觀訊息」
1、外資：近日，華爾街資金正在透過大額看漲期權“佈局A股”。美東時間12月2日，約有5500萬美元的資金買入一隻跟蹤滬深300指數的槓桿ETF看漲期權，總成交量達21.69萬張。該槓桿ETF兩倍做多於滬深300指數。
「行業訊息」
1、半導體：昨日，中國網際網路協會、中國汽車工業協會、中國半導體行業協會、中國通訊企業協會均釋出宣告，呼籲國內企業審慎選擇採購美國晶片。相關公司（包括但不限於）：上海貝嶺（600171）、揚傑科技（300373）、成都華微（688709）、國科微（300672）等。
2、AI大模型：昨日，備受業界關注的騰訊混元影片生成大模型，正式宣告上線。此前，騰訊混元大模型已經陸續推出了文生文、文生圖、3D生成等能力。此次推出的影片生成能力，被認為是混元系列大模型當前的最後一塊重要拼圖。相關公司（包括但不限於）：風語築（603466）、中廣天擇（603721）、因賽集團（300781）、安諾其（300067）等。
3、液冷伺服器：據媒體報道，英偉達計劃在2025年年中推出“BlackwellUltra”GB300AI伺服器，採用“全水冷”散熱方案，並帶來更強悍的效能。相關公司（包括但不限於）：英維克（002837）、高瀾股份（300499）、申菱環境（301018）、浪潮資訊（000977）等。
4、固態電池：據媒體報道，目前已經有多家車企和電池廠公佈了固態電池相關進展。其中，國內方面，寧德時代今年增加了對全固態電池的研發投入，硫化物路線近期已進入20Ah樣品試製階段；欣旺達第三代聚合物複合全固態電池已完成實驗室驗證，預計2025年完成產品開發。國外方面，日產計劃2024年內啟動試點工廠，豐田、寶馬等均計劃於2030年實現量產。相關公司（包括但不限於）：湘潭電化（002125）、冠盛股份（605088）、蔚藍鋰芯（002245）、金龍羽（002882）等。
「機構操作」
前一交易日機構淨買入超過1000萬的個股8只，淨賣出超過1000萬的個股16只。週二滬深兩市平量反彈，機構席位買盤微幅萎縮，但賣盤較週一放大了一倍，機構資金從週一的少量淨流入，轉為中幅淨流出！
主線熱點中（近期機構主攻方向），AI應用和機器人被機構席位中幅減倉，AI大模型被少量減倉。沒有主線熱點被加倉。
「遊資操作」
寧波桑田路：淨買入愛仕達（機器人+電商）2651.57萬；
上塘路：淨買入凡拓數創（AI應用）2230萬；
呼家樓：淨買入巖山科技（AI應用）8798萬、新華傳媒（AI應用+AI大模型）2800萬；
方新俠：淨買入巨輪智慧（機器人）5587.51萬、實益達（數字經濟）2712.91萬；
作手新一：淨買入安居寶（專用裝置）1652.52萬；
小鱷魚：淨買入捷昌驅動（機器人）6590.56萬。
「賬戶變動」
「今日計劃」
美聯新材300586，固態電池，下跌狀態下，5日線不破布局10%。
濱海能源000695，固態電池，30日線不破布局10%。
2股都達成條件則2選1。
「持股策略」
彩訊股份300634，AI應用+大模型，依託10日線持倉。
掌閱科技603533，AI應用，依託10日線持倉。
上海洗霸603200，固態電池，依託5日線持倉。
「操作思路」
週二A股大盤繼續震盪上行，並站上了20日線關鍵壓力位。大盤已經處於強勢區內，不過考慮到機構買盤仍然較弱，所以可以考慮把倉位上限提高到7成左右。目前倉位只有3成，因此週三還有較大的可開倉空間。綜合持倉股板塊分佈，以及近期主線熱點和非主線熱點階段表現來看，加倉方向可選固態電池和AI應用，機器人則需要等回撥後再找機會低吸。
「核心股池」
