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自主可控,當選科創晶片50ETF!

2024-12-06 08:30:33

近日,國產晶片再度迎來市場關注。12月2日,美國以國家安全為由,進一步加大對華半導體出口的限制措施,將140餘家中國相關企業加入貿易限制清單。隨後,來自半導體、通訊、汽車、網際網路領域的多家中國行業協會集體釋出宣告,稱由於美國頻繁調整管制規則,使得美國晶片產品不再安全、不再可靠,呼籲中國企業謹慎採購美國晶片。

在複雜的時代背景下,投資者對晶片產業的關注度一路飆升。無論是近期A股光刻機、封測、裝置、設計等晶片細分板塊的齊齊拉漲,還是作為A股晶片產業風向標的上證科創板晶片指數的強勢表現,都提示了市場對於晶片行業的信心提升,同時也反映出未來晶片領域可能蘊藏的巨大投資機會。

而就在近期,跟蹤上證科創板晶片指數的 科創晶片50ETF(認購程式碼:588753,交易程式碼:588750)正在發售中,投資者可以透過科創晶片50ETF,助力晶片產業向國產化加速邁進,並一鍵分享晶片產業的成長紅利。

業績大增,國產晶片的崛起時刻

受益於消費電子等終端需求逐漸回暖,疊加AI提供增量需求,國產晶片產業的整體基本面及各環節的營收恢復良好。根據上市公司披露的資料顯示,半導體行業相關上市公司的2024年前三季度營業總收入為3776.91億元,同比增加22.84%;歸母淨利潤為257.31億元,同比增加42.58%;其中第三季度營業收入為1371.48億元,同比增加20.88%;歸母淨利潤為97.38億元,同比增加46.73%。 (資料來源:華福證券2024/11/4釋出的《半導體三季度業績亮眼,行業景氣度顯著上升》)

與此同時,全球半導體也迎來持續復甦。根據SIA資料,截至2024年三季度末,全球和中國半導體銷售額均連續10個月實現同比正增長,且今年以來一直保持兩位數同比增幅。

在這場激烈的科技競爭中,國家戰略支援和企業技術創新都是晶片產業崛起的關鍵力量。自2010年以來國家陸續推出多方支援政策,不僅在政府工作報告等重要檔案中發文支援,還透過產業基金投入了數千億資金,專門支援積體電路產業發展。2024年5月,國家積體電路產業投資基金(大基金)三期成立,註冊資本達3000億元,高於一期、二期的總和,大基金三期計劃將重點支援先進製程突破,拉動裝置需求並加快卡脖子裝置的攻關進度。

在國家政策的大力支援和眾多企業的努力下,國產晶片的眾多關鍵技術領域,已經取得顯著突破,例如國產儲存器產業發展迅速,在NAND flash、DRAM等方面緊跟海外最先進水平,不斷縮短與海外差距。

晶片產業,新時代的投資機遇

中國是全球晶片產業最重要的應用市場,同時也是全球為數不多的半導體產能投資活躍的區域。隨著近年來外部各類限制國內晶片產業發展的政策不斷加碼,提升國產造芯能力迫在眉睫。國家戰略支援下,晶片產業未來有望迎來國產替代的長期投資機會。

廣發證券研究報告指出,國內行業協會近期的宣告反應了晶片國產替代的節奏有望加快,目前國產晶片硬體效能方面已經具備國產替代的技術基礎,可以實現在部分場景、部分行業的替代,再考慮到自主可控的建設現狀和未來趨勢,晶片國產替代的長期趨勢明確,其節奏存在加快的可能性。 (資料來源:廣發證券2024/12/4釋出的《美國升級半導體出口管制政策,晶片國產替代節奏有望加快》)

中信證券點評指出,四大行業協會呼籲加強國產晶片採用,有望起到風向引領作用,後續其他行業有望跟進,國內半導體產業整體國產化程序有望進一步加快,低國產化環節的相關廠商迎來突破機遇,此外製造環節也有望受益本土化生產提振需求。 (資料來源:中信證券2024/12/3釋出的《四行業協會發聲呼籲晶片國產化,風向引領作用顯著》)

展望2025,機構普遍看好先進製造等領域的成長機會。財通證券表示繼續看好AI算力晶片、先進製程/封裝、半導體裝置、材料、零部件等環節國內企業龍頭受益國產化的增長機遇。中金公司建議從基本面出發並結合良好的供需格局,佈局景氣成長產業,如半導體、資訊科技安全、科創板塊等。 (資料來源:財通證券2024/11/19釋出的《電子:新技術週期展開,重視產業增量和國產替代機遇-2025年行業投資策略》;中金公司2024/11/5釋出的《中金2025展望科技硬體:AI落地,牽動新應用新需求》)

科創晶片,晶片指數中的“戰鬥機”

科創晶片50ETF(認購程式碼:588753,交易程式碼:588750)緊密跟蹤上證科創板晶片指數(簡稱:科創晶片,000685),該指數涵蓋了50家在晶片產業鏈各環節具有強大研發能力的企業。

資料來源:Wind,中證指數.資料截至2024年11月30日,成份股不作為投資建議。

相比全指半導體、國證晶片、中華半導體等晶片指數,科創晶片指數的特色在於選股範圍聚焦科創板,而非全市場。從產業佈局來看,科創晶片在晶片核心環節(半導體材料、裝置和晶片設計)的佔比達95%,“含芯量”高,更加聚焦高精尖。 (資料來源:Wind,截至2024/11/30)

此外,科創晶片指數採用季度調倉且科創板證券上市滿6個月即可納入指數,能夠更“快”反應晶片行業新發展、新趨勢。從指數表現來看,今年以來累計漲幅超35%,反彈力度超越同類指數。

資料來源:Wind,截至2024/11/30,指數歷史表現不預示未來。

當前晶片板塊基本面穩健,在AI+國產化替代雙輪驅動下,晶片產業持續釋放出週期反轉的訊號,景氣有望持續上行。如果大家看好晶片產業鏈的未來發展,可以關注科創晶片50ETF(認購程式碼:588753,交易程式碼:588750)的投資機會,沒有證券賬戶的投資者可以關注匯添富上證科創板晶片指數(A:020628;C:020629)。

無論是對於科技愛好者還是投資者,我們面臨的變革和機遇都是空前的,讓我們共同期待未來國產晶片的輝煌時刻。

風險提示:基金有風險,投資須謹慎。本材料僅為宣傳材料,不作為任何法律檔案。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。投資有風險,基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。投資人應當認真閱讀《基金合同》《招募說明書》和《產品資料概要》等基金法律檔案,基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則。科創晶片50ETF、匯添富上證科創板晶片指數基金均屬於較高風險等級(R4)產品,適合經客戶風險承受等級測評後結果為積極型(C4)及以上的投資者,客戶-產品風險等級匹配規則詳見匯添富官網。在代銷機構認申購時,應以代銷機構的風險評級規則為準。具體發行時間以公告為準。上證科創板晶片指數由中證指數有限公司(“中證”)編制和計算,其所有權歸屬中證及/或其指定的第三方。中證對於標的指數的實時性、準確性、完整性和特殊目的的適用性不作任何明示或暗示的擔保,不因標的指數的任何延遲、缺失或錯誤對任何人承擔責任(無論是否存在過失)。中證對於跟蹤標的指數的產品不作任何擔保、背書、銷售或推廣,中證不承擔與此相關的任何責任。標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。本宣傳材料所涉任何證券研究報告或評論意見在未經發布機構事前書面許可前提下,不得以任何形式轉發。所涉相關研究報告觀點或意見僅供參考,不構成任何投資建議或諮詢,或任何明示、暗示的保證、承諾,閱讀者應自行審慎閱讀或參考相關觀點意見。上證科創版晶片指數2020-2023以及2024年以來漲跌幅分別為58.43%、6.87%、-33.69%、7.26%、35.21%,資料來自Wind,截至2024/11/30,指數過往表現不預示未來。(CIS)

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