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單日大跌17%!這隻基金怎麼了?

2024-01-31 04:08:27

1月30日,大盤全天震盪調整,創業板、深成指跌超2%,創業板指失守1600點續創年內新低。

板塊方面,僅有轉基因板塊逆勢上漲,CPO、PEEK材料、減肥藥、先進封裝Chiplet等板塊跌幅居前。

總體上個股跌多漲少,全市場超5000只個股下跌。

普跌行情下,公募基金的表現也比較差,主動基金裡漲超1%的僅1只。

(注:僅選取靈活配置型、偏股混合型和普通股票型三類產品作為主動基金的代表,納入統計)

但更值得關注的,無疑是今天以17%的誇張跌幅墊底的紅塔紅土盛金新動力了。

這是怎麼做到的?

觀察其去年四季度末的持倉股,並不可能跌這麼多。

於是一般來說,有兩個猜想方向:

一是,該基金在一月進行了大換倉,而且精準命中了10只今天A股跌幅靠前的個股。但基金經理敢這麼操作的太少,所以只存在理論可能。

二是,基金遭遇了鉅額贖回。

理論上,當基金中的現金資產不滿足鉅額贖回額度,只能出售基金投資的股票或債券等資產來籌備資金,如果此時市場低迷,就相當於低價出售資產,產生虧損;另外大量賣出股票類資產很可能引起股價下跌,如果此時該基金仍然持倉這些股票,則會導致基金淨值下跌。

天天基金網顯示:“該基金於2024年1月30日前後發生鉅額贖回,導致淨值和收益率大幅波動。”

算是實錘了,但具體情況尚未披露。

此外,基金淨值普遍精確到小數點後四位,當基金髮生鉅額贖回甚至是贖空風險時,其贖回款對應的淨值由小數點後第四位“五入”而來,五入多出來的部分則由剩餘基金資產“買單”。當誤差計入基金財產時,也可能導致基金淨值大幅下跌。

據Wind資料顯示,該基金規模從2022年底的4000多萬元,到2023年底時已只剩1300多萬元(A、C份額合計)。

大部分贖回都發生在2022年四季度和2023年一季度。

從持有人結構來看,持有人戶數較低,且機構持有比例長期高於90%。這意味著,一旦機構決定離場,鉅額贖回在所難免。

進一步看,該基金其實正面臨清盤風險。

在四季報中,基金經理表示:“報告期內,本基金連續六十個工作日出現基金資產淨值低於五千萬元情形;時間範圍為2022年11月30日至2023年12月31日……已按規定向中國證監會進行報告並提交解決方案。”

根據該基金合同,連續60個工作日出現前述情形的,基金管理人應當向中國證監會報告並提出解決方案,如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等,並召開基金份額持有人大會進行表決。

因此,今天的大跌可能也傳達出了一些危險訊號。

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