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4大利好訊息,A股將迎來大行情?

2024-02-12 20:56:13

2月至今,A股交易了6個交易日,整體上先抑後揚。

具體而言,前三個交易日斷崖式下跌,人氣冰點,市場絕望;後三個交易日,行情突然“暴力”反彈,三連陽反包。

但絕大多數投資者認為,這僅僅是GJD護盤和龍年春節應景巧合重疊,並非市場真實意願表達。其邏輯在於:

(1)宏觀基本面未見顯著的、讓投資者亢奮的回暖;

(2)悲觀情緒的自我強化,同時用市場流行的“陰謀、陽謀”給自己加戲;

(3)主要股指日K線均線系統空頭排列,目前僅有5天均線拐頭;

(4)房地產行業高頻資料未見超預期改善。

乍一看,論據和論點無懈可擊,邏輯上毫無瑕疵。

但忘記了一個A股獨有的“氣質”。即A股行情的走勢,在很多時間其實和基本面的關係並不那麼緊密,更多的是投資者情緒的反饋和“GJ”意志的體現。(這裡咱們不展開)

巧合的是,“從活躍資本市場、提振投資者信心”,到最近的換“村長”,過去8個月以來的各種措施無不體現“GJ”意志。

換言之,溯源認為節前三連陽的大逆轉,很可能和歷史上兩次大牛市(2007年和2015年)一樣。當下,或僅僅是一個熱身運動,好戲還在後面,

一組資料揭秘,2月行情或歷史重演

先上過去20年,2月A股漲跌資料,具體如下:(以上證綜合指數為例)

2004年漲5.30%,2005年漲9.58%,2006年漲3.25%,2007年漲3.40%;

2008年跌0.80%,2009年漲4.63%,2010年漲2.10%,2011年漲4.10%;

2012年漲5.93%,2013年跌0.83%,2014年漲1.14%,2015年漲3.11%;

2016年跌1.81%,2017年漲2.61%,2018年跌6.36%,2019年漲13.79%;

2020年跌3.23%,2021年漲0.75%,2022年漲3%,2023年漲0.74%。

過去20年,2月份行情15次上漲,5次下跌,漲跌機率分別為75%和25%,這一次行情或再次遵循大資料規律,歷史或重演。

道理很簡單:(1)一年之計在於春,如果當年大機率有行情時,機構通常會在春節之後全力投入;

(2)每年3月,咱們都要開兩個重要的會議,很多機構前瞻性佈局,帶來行情漲多跌少;

(3)兩個重要會議之後,各部委會出臺詳細細則,具體的部門會逐漸落實,儘快形成了實物工作量;

(4)一季度信貸充分,銀行有動力提前放貸,同時疊加年報和季報資料,全面行業層面有前瞻性資料和落腳點,機構有提前押注衝動。

4大利好暗示,大行情可期?

1:多平臺和各地資料彙總來看,春節旅遊消費火爆,已超過2019年,各地文旅消費迭創歷史新高。

比如洛陽各景點門票訂單同比增長35倍;成都熊貓主題民宿預訂量同比增3倍;“爾濱”冰雪消費和旅遊訂單同比增長40倍。

很顯然,隨著宏觀基本面的回暖邏輯不斷強化和證實,消費預期正在顯著回升,消費對經濟的拉到加速,股市底層邏輯向好。

2、房地產專案白名單出臺後,各大行火速、放量房貸,房地產行業或將迎來明顯的修復機會。

以農行為例,已累計對接協調機制專案2700餘個,自1月26日金融監管總局專題會議以來,新審批專案超過10個,審批貸款近50億元。貸款專案主體中,民營企業等非國有企業佔比超過80%,專案型別以滿足剛需和改善型需求住宅為主。

3、GJD史詩級抄底,超4000億資金入市。統計顯示,去年10.23日匯金公告買入ETF開始至今,各類GJD資金透過ETF淨流入了4358.96億資金。

4、新“村長”上任,打擊證券市場違法犯罪力度顯著增強,此前有證券從業人員被罰和遞交材料(最後未成功IPO)造假被罰。

目前對IPO環節中的中介機構也加大了執法力度。最新案例是:“村裡”釋出2024年第一份行政處罰決定書,某某華會計師事務所因康某新財務造假事件被罰沒1783萬元。

綜合分析:資料顯示,2月漲多跌少,目前假期訊息面利好頻頻,兩者疊加下,2月剩下兩個交易周或有大行情。

(文章系溯源投資思路的整理和思考,不構成投資建議,僅供參考)

——全文完——

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