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巴菲特持續做空美國,手持2.3萬億現金,他在擔憂什麼?

2024-11-09 21:50:44

股神巴菲特,最近正在瘋狂“做空”美國。

前幾天,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋釋出最新業績,三季度現金儲備升至3252億美元,創下歷史新高。

這主要是因為巴菲特賣掉了大量的股票,包括第一重倉,也包括巴菲特所鍾愛的美國銀行股。

一向秉持“價值投資”的巴菲特,竟然大量拋售美股,成“最大空頭”,釋放的訊號顯然不一般。

為何巴菲特要做空美國?他到底在擔憂什麼?美國經濟正走向怎樣的境地?

今天我們就來談談這些問題,碼字不易,歡迎點贊,轉發,收藏。

瘋狂做空,巴菲特食言?

2015年,巴菲特曾在致股東的信中寫了這樣一句話:

“事實上,在過去的238年時間裡,誰曾因做空美國而獲利?”

久而久之,這句話被傳成了“沒有人能依靠做空自己的祖國而成功”。

不過,現在這個“做空祖國”的人出現了,而且不是別人,就是股神——沃倫巴菲特。

今年上半年,巴菲特累計賣出股票970億美元,新購股票卻只有43億元。

其中就包括了巴菲特的重倉股蘋果,根據相關資料顯示,自今年年初算起,伯克希爾持有的蘋果總股份已經從9.05億股減少了約三分之二。

而在2021年時,巴菲特還把減持蘋果股票檢討為自己“最大的錯誤”。

除了蘋果之外,美國銀行業似乎也失去了股神的偏愛。

比如美國銀行、美國合眾銀行、富國銀行等等,通通遭到了巴菲特的減持。

要知道,以前蘋果和美銀堪稱巴菲特投資組合裡最重要的組成部分,被譽為“雙子星”。

現在巴菲特卻在持續拋售手上的蘋果和美銀股票,這難免耐人尋味。

另外值得一提的是,巴菲特堪稱全球頂級的“逃頂大師”。

1987年,巴菲特幾乎清倉了所有股票。

緊接著,不到兩個月時間裡,標普500暴跌33%,道瓊斯指數暴跌36%。

1999年,網際網路泡沫,巴菲特公開看空網際網路公司股票。

之後近3年時間裡,納斯達克指數暴跌78%,熊市呼嘯而至。

如今熟悉的一幕再次上演,巴菲特到底在擔憂什麼?

美股,泡沫!

對於拋售股票,換取鉅額現金儲備的操作,巴菲特給出了明確理由:

巴菲特判斷目前市場上沒有良好的投資標的,而全球其他市場又充滿了不確定性,所以在這樣的情況下,持有現金頭寸是更好的選擇。

什麼意思?

從某種角度上來說,這恰恰暗示了現在美國資本市場風聲鶴唳暗流湧動的真實景象。

現在標普500的市盈率是28.91,處於過去十年90%的分位點,單從盈利能力上來看,現在美股比過去十年90%的時候都要貴。

再來看股市相對於債市的超額收益。

現在標普500的投資回報率是3.459%,而10年期美債的收益率是4.0939%。

這是什麼概念?

以目前的價位,買股票的收益還比不上買債券,拿著美債的收益率反而要更高。

此時此刻,巴菲特選擇拋售獲利,不僅可以獲得更多的現金流,為將來的投資計劃儲備足夠的彈藥,而且還可以完成避險,減少美股估值偏高,未來見頂風險所帶來的衝擊。

而巴菲特在持續減持美股的同時,其實還增持了大量的美國短期國債。

此前巴菲特曾公開表態,短期美債是全世界“最安全的投資”,這裡也能發現,現在巴菲特的投資策略更傾向於避險。

美國經濟,未來

事實上,不僅是巴菲特,今年很多我們熟悉的大佬都有同樣的操作——減持避險。

比如黃仁勳,比如貝佐斯等等,一切的一切似乎都在說明,美股的吸引力正在大幅下降,美國經濟似乎醞釀著某些不可知的風險。

美國經濟未來將走向何方?

一方面,美聯儲降息政策躊躇,充滿了不確定性。

自從2022年開始,美聯儲持續進行激進的加息政策,本意是想要遏制高企的通脹問題,回收美元流動性,轉移內部的危機。

但兩年多時間過去,通脹仍未得到根本緩解,反而是美債規模飆升,財政赤字愈發嚴重,美聯儲被迫開啟降息週期。

直至現在,美聯儲在降息問題上依舊反覆,時而放鷹時而放鴿,導致市場也跟著一片混亂。

另一方面,美國大選剛剛塵埃落定,同樣對美國經濟未來的走向至關重要。

特朗普即將上臺,美國將進入“特朗普2.0”時代,儘管市場普遍認為,特朗普的上臺,對美股更加有利。

但不管怎麼說,美國經濟面臨的根本問題不會變:

債務負擔不斷加重,通脹有捲土重來的跡象,特朗普所承諾的經濟主張也很難實現,畢竟現在美國也需要考慮“錢從哪來”的問題。

寫在最後:瘋狂做空美國,股神終究還是“食言”了。

而這裡的關鍵在於,不光巴菲特,眾多大佬似乎都嗅到了一絲非同尋常的訊號,烏雲密佈之下,未來的美國經濟將走向何方?

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