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私募產品發行升溫 看好市場加倉自購忙不停

2024-11-14 07:57:24

證券時報記者 許孝如

近期,隨著股市回暖,私募產品發行升溫明顯。

私募排排網最新資料顯示,8月私募備案新規實施以來,發行量已呈現逐月增長勢頭,8月~10月累計備案產品數量近千隻,其中股票策略最受投資者青睞。

值得注意的是,股票私募近期大舉加倉,部分私募投入真金白銀自購旗下產品。百億股票私募最新倉位指數值為79.08%,創出了年內新高,同時還創下年內單週加倉力度最大紀錄,過半數量的百億私募將倉位打滿。

新產品發行漸升溫

此前,受私募新規和市場行情低迷的影響,今年8月私募產品的備案量一度急劇下滑,行業募資陷入低迷狀態。

10月A股市場雖然高位震盪,但交投活躍,市場有了顯著賺錢效應,私募基金的發行也有所升溫,告別最艱難時刻。

私募排排網最新資料顯示,截至10月31日,8月~10月份合計備案私募證券產品854只,其中8月152只、9月378只、10月324只,整體來看,私募證券產品備案呈現出逐月增長勢頭。其中,10月份受國慶長假因素影響,工作日減少一週的情況下,私募證券產品備案數量較9月差距並不大。

由於權益市場大幅回暖,股票策略是最受投資者青睞的策略。截至10月31日,8月~10月合計備案股票策略產品487只,佔到備案產品總量的57.03%。

隨著投資者日漸成熟,分散風險以及捕捉各類資產投資機會的意識持續提升,在此背景下,多資產策略和期貨及衍生品策略受到投資者追捧。截至10月31日,8月~10月合計備案多資產策略產品131只,佔比15.34%;合計備案期貨及衍生品策略產品98只,佔比11.48%。

值得注意的是,量化產品在私募產品中的佔比持續提升。私募排排網資料顯示,8月~10月備案的私募證券產品中,量化產品合計有270只,佔比31.62%。

據記者瞭解,由於股市一度上漲太快,不少投資者根本來不及購買私募產品,所以10月私募整體的發行量僅僅是回暖,11月私募的發行量或有明顯的增長。

大舉加倉頻自購

在市場賺錢效應凸顯的背景下,作為資管行業的風向標,百億私募的信心顯著提升,近期大幅度加倉。私募排排網資料顯示,截至11月1日,百億股票私募倉位指數值為79.08%,較前一週大幅提升,不僅創出今年以來單週加倉力度最大紀錄,同時倉位指數也重新整理了年內新高。

總體來看,9月底股市大漲期間,百億股票私募有明顯減倉,但之後開始持續加倉,直至11月1日,百億股票私募倉位指數創出年內新高。從百億股票私募倉位分佈來看,56.83%的私募倉位處於滿倉水平;36.82%的私募倉位處於中等水平;3.76%私募倉位處於低倉水平;2.59%的私募倉位處於空倉水平。

基於10月的出色表現,百億私募今年收益大幅提升,一掃8月底一度大面積虧損陰霾,部分私募淨值甚至創出歷史新高。

截至10月31日,有業績展示的263只百億私募旗下產品,今年以來收益均值為10.59%,其中215只產品實現正收益,佔比為81.75%。在實現正收益的產品中,113只今年以來收益不低於10%,40只不低於20%,19只不低於40%。

具體來看,東方港灣、進化論資產、龍旗科技、博潤銀泰投資、寬德私募、量派投資、睿璞投資、磐松資產、海南世紀前沿私募和明汯投資旗下產品今年以來收益表現靠前。

值得注意的是,有不少私募還透過自購方式來看好市場。

10月30日,友山基金、止於至善投資、盛麒資產、因諾資產釋出自購公告,分別自購1000萬元、1000萬元、5150萬元、8000萬元。

11月以來,思睿旗下私募海南思瑞基金及員工申購自有產品,金額不低於5000萬元。浙江久興投資披露,公司股東、員工及直系親屬近一年自購規模已超3500萬元,後續將不斷加大自購規模。

看好成長和消費板塊

星石投資首席投資官萬凱航表示,四季度經濟已經出現了較為明顯的改善跡象,隨著明年初流動性釋放,消費基本面大機率會得到兌現,消費股股價彈性也不會弱,目前關注進攻性更強的可選消費。

萬凱航表示,未來看,目前到明年二季度是國內政策的視窗期,後續國內降息空間相對受限,更多的是降准以及結構化工具發力。當下市場對經濟主線的共識度不強,但政策的最終結果應該是經濟出現一輪復甦週期,因此各類資產都有機會。

盈峰資本表示,展望來看,考慮財政部10萬億化債方案政策落地,預計增量政策或將持續推動市場震盪向上,建議均衡配置成長和價值板塊。

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