資產管理業務是指證券、基金、期貨、銀行、信託、保險以及其他金融機構接受投資者委託,對受託的投資者財產進行投資和管理的金融服務。其中,證券公司作為資管產品的主要管理人之一,其資管業績備受市場關注。
證券公司的資產管理業務的主要分為集合資管計劃、定向資管計劃、專項資管計劃。而一般我們常說的券商資管產品主要是指券商集合資管計劃。券商集合資管計劃根據投資標的可以分為貨幣市場型、股票型、債券型、混合型、FOF、QDII、另類投資等。
2024年即將落幕,券商資管產品的全年業績排名或基本定型!那麼,哪些產品有望爭奪年度冠軍呢?下文,筆者將為大家揭曉答案!
7家券商的資管規模上千億!股票型資管產品今年表現亮眼!
根據中國證券投資基金業協會資料,截至2024年6月30日,券商執行的資管產品(集合資管計劃)共有9068只,產品總規模約為30517億元。
其中,集合資管規模超100億元的券商共有21家。證券、國泰君安、中銀證券、中金公司、廣發證券、中信建投、招商證券等7家券商的資管規模均在千億元級別。中信證券以3571億元的管理規模遙遙領先!
根據Choice資料,產品淨值更新至2024年11月底或12月初且成立於2024年之前的券商資管產品共有2362只,今年1-11月收益均值為4.26%,收益中位數為3.98%。
分型別來看,債券型產品數量最多,1625只債券型券商資管產品今年1-11月收益均值為3.94%,收益中位數為3.89%。混合型產品和FOF產品數量均在300只以上,整體收益均略高於債券型資管產品。
股票型產品有35只,今年1-11月收益均值為8.38%,收益中位數為9.35%,整體業績表現亮眼。其餘型別資管產品數量較少。
為了給讀者提供一些參考,筆者分別梳理出了市場關注度較高的混合型、股票型、FOF和債券型券商資管產品今年1-11月收益排名居前20或10的產品。(同一投資經理管理多隻相同型別產品的,選擇收益最高的產品參與排名)
混合型:第一創業、國泰君安資管旗下產品分奪冠亞軍!
混合型券商資管產品可以在股票、債券和其他資產之間進行配置,可以根據不同資產的預期走向而有所偏重。根據配置權重不同,又分為偏股混合型、偏債混合型和靈活配置型!
鑑於有業績更新的混合型券商資管產品有329只,筆者按照上文的規則篩選出了今年1-11月收益居前20的產品,上榜“門檻”約為***%,相比上個月略有提升。其中,中信證券資管、中泰資管、野村東方國際證券均有3只產品上榜。
混合型券商資管產品今年1-11月收益前3強分別是:第一創業旗下的“第一創業富顯11號”、國泰君安資管旗下的“國泰君安君享遠見”、野村東方國際旗下的“野村東方國際證盈1號”。3只產品今年1-11月收益均在***%以上。
其中,第一創業旗下的“第一創業富顯11號”,今年1-11月的收益超***%,以明顯優勢奪冠,有望提前鎖定年度冠軍。資料顯示,該產品收益率在近一個月飆升了超***個百分點!該產品的現任投資經理是何羽立。
資料顯示,何羽立是中國人民大學金融工程學士,伯明翰大學(英)國際商務碩士研究生。曾先後於會計師事務所、第一創業證券、私募基金從事審計、研究及投資工作,具有豐富的權益市場投資研究經驗。
國泰君安資管旗下的“國泰君安君享遠見”,今年1-11月的收益超***%,位列第2。該產品的現任投資經理是景健。
資料顯示,景健是香港城市大學工程管理碩士,浙江大學資訊工程學士,FRM。2008年7月至2010年7月,在任職計算機、電力裝置及新能源行業研究員,從事行業研究;2010年8月加入國泰君安資管,歷任研究員,投資經理。
股票型:廣發資管旗下產品以明顯優勢奪冠!
股票型券商資管產品主要投向股票市場,由於今年爆發了“924行情”,因此,股票型券商資管產品今年來整體業績表現相對亮眼。
鑑於有業績更新的股票型券商資管產品僅有35只,筆者按照上文的規則篩選出了今年1-11月收益居前10的產品(剔除了戰略配售和員工持股計劃產品),上榜“門檻”超***%,相比上個月提升近2個百分點。其中,中信證券資管、國泰君安資管旗下各有2只產品上榜。
股票型券商資管產品今年1-11月收益前3強分別是:廣發資管旗下的“廣發恆定28號”、中郵證券旗下的“中郵幸福增利1號”、中泰資管旗下的“中泰星河22號”,3只產品今年1-11月收益均在***%以上。
其中,冠軍產品是廣發資管旗下的“廣發恆定28號”。該產品今年1-11月取得了近***%的收益,以明顯優勢奪冠,有望提前鎖定年度冠軍!該產品的投資經理是夏坤煦。資料顯示,夏坤煦是倫敦大學法律與金融系碩士,2015年加入廣發證券資管。
FOF:太平洋、華林證券、世紀證券旗下產品位居前3!
FOF(Fund of Funds)也叫基金中的基金,是一種專門投資於其他基金的基金,透過持有其他基金而間接持有股票、債券等證券資產。相比單一的股票或者債券型產品,FOF較大程度地分散了單一證券波動的風險,但收益彈性也相對降低!
鑑於有業績更新的FOF類券商資管產品有332只,筆者按照上文的規則篩選出了今年1-11月收益居前20的產品,上榜“門檻”接近***%,相比上個月提升近2個百分點。其中,中信證券資、國泰君安資管、太平洋、第一創業、浙商資管旗下各有2只產品上榜。
FOF類券商資管產品今年1-11月收益前3強分別是:太平洋旗下的“太平洋均盈優選FOF2號”、華林證券旗下的“華林滿堂紅匯利1號FOF”、世紀證券旗下的“世紀證券全天候進取1號FOF”,3只產品今年1-11月收益均在***%以上。
債券型:華鑫證券旗下產品有望鎖定年度冠軍!
債券型券商資管產品主要投向債券市場,由於近年來存款利率和居民的風險偏好不斷下降,風險較小但有一定收益彈性的債券型資管產品獲得了不少投資者的青睞。
鑑於有業績更新的債券型券商資管產品有1625只,筆者按照上文的規則篩選出了今年1-11月收益居前20的產品,上榜“門檻”超***%,相比上個月略有提升。其中,申港證券共有4只產品上榜,財達證券、世紀證券各有3只產品上榜。
債券型券商資管產品今年1-11月收益前3強分別是:華鑫證券旗下的“華鑫證券全天候明珠1號”、申港證券旗下的“申港證券申乾10號”、太平洋證券旗下的“太平洋金元寶22號”,3只產品今年1-11月收益均在***%以上。
其中,華鑫證券旗下的“華鑫證券全天候明珠1號”,在今年1-11月取得了近***%的收益,以明顯優勢奪冠,有望提前鎖定年度冠軍!
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