交易的本質就是以不斷的小額虧損來測試和捕捉大行情
投資是一項你不真正參與時相對簡單，但是你一旦參與其中就相當複雜的金錢遊戲。如果你想長久地生存、持續地獲利，你就必須完全弄懂投資的本質，真正掌握一套適合自己的正確的投資理念和投資方法，那麼金融市場就是你的提款機，否則就是吃錢的老虎機。
絕大多數人做投機是沒有多大前途的，因為這種魔鬼技能太簡單了，簡單到大多數人都視而不見的地步。投資是一種原始的低層次的世界，人類總是用高階的眼光來看待低層次的世界。將無比簡單的東西無限複雜化。這就是絕大多數人最終不能成功的最主要的原因之一。
不要總期望著要每一次都盈利，而是完全按照一套優秀的交易系統緊緊地跟隨市場趨勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。只要你有勇氣並且不斷地重複上述操作，你就一定能夠戰勝市場，積累財富，這就是交易的本質。交易本身就是一個不斷的試錯過程，以較小的虧損換取較大的盈利。交易就是一種嚴格控制虧損比例，並緊緊地跟隨市場走勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情的操作管理。
回顧以往的交易，虧損的發生絕大多數都是週期混亂、不按技術操作、大週期的下單點過早導致的。所以只要固定週期，完全按照技術操作，只操作M120以內的週期，虧損是不可能發生的。
交易系統設計的要點就是簡單清晰，訊號唯一，複雜的系統是根本不實用的。在高手眼中，即使是簡單的MACD指標，同樣可以盈利。只要你完全跟隨MACD操作，並在交易中嚴格控制盈虧比，做到盈虧比為3:1或者更大，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。在投資高手手中，即使是正確率小於50%的系統，照樣賺大錢。
但問題是，即使很多人知道了這個秘密後，卻仍然賺不到錢，這時為什麼呢？原因就是因為人類的天性：恐懼、貪婪、自作聰明和急功近利。
投機就像山嶽一樣古老，所有市場上的K線走勢都相差不大，因為K線走勢的背後是一個一個獨立操作的投資者，千百年來，人性沒有變，K線的走勢也不會變。
人的天性總是在系統出現不斷虧損時感到恐懼，並且由於恐懼不敢緊緊跟隨系統訊號進行操作，甚至開始懷疑交易系統，終止交易。——恐懼！
有的投資者總覺得這樣的賺錢方法太慢，總希望尋找一個更好更快的賺錢方法，就像猴子掰苞米，找到一個放棄一個，他們一輩子都在這種尋找中度過；——貪婪！
還有的——自作聰明！對於一個已經驗證成功的交易系統，最正確的做法就是放棄自我，完全按照系統訊號進行交易，才能取得最大收益！所以，完全按照同一個指標（同一個時間週期），在設定合理的盈虧比的情況下，不要錯過任何一個訊號，用小額的虧損去測試捕捉大行情，這就是交易的本質！這也是投資成功的秘密！
投資是一場馬拉松，而不是一場百米賽。在這場曠日持久的比賽中，看的不是誰跑的最快，而是看到底誰跑的最穩。
我們通常只是長期的專注於一個我們所熟悉的品種，這樣我們就能很快的熟悉這個品種並和這個品種形成某種程度的默契。使自己的心率能夠和市場的波動相匹配，才能在交易中達到一種舒適、自然的境界。
投資是一種遊戲，輕鬆、簡單和按部就班才能在競爭中達到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌，心神不定，那麼肯定是你的交易方法和你的心率沒有和這個品種形成共振，達到一種默契的境界，這樣你就很難達到投資獲利的目的。
堅決按照系統操作，看著可以輕而易舉能夠賺到的錢卻不去操作，這有悖於人性的貪婪。交易就是這樣，在不斷的和自己的人性作鬥爭中逐漸成長。只有你將原本不舒服的交易變得逐漸的自然流暢，你才能夠成為一名成功的操盤手。
在股票市場裡，風險是要自己承擔，而獲利當然也是自己享受。如何享受獲利？如何承擔風險？只在買賣之間。買進然後持有，似乎是獲利的不二法門。當然，買到下跌股或者是不漲股者除外。
買賣之間其實平淡無奇，打通電話或者滑鼠一按就解決了，問題是決定做上面的動作之前，你的決策過程，恐怕不是平淡無奇的，它是你對公司基本面的瞭解，它包括你對股價的預期，它當然也需要很多技術面的佐證，然後，在你認為最適當的時刻按下快門。
什麼時候是最適當的時刻？不計較最低點，不計較最高點，重要的是安不安全。可以防守的點，看得見就是安全，看不見就是危險。不信，一樣的磚頭擺在地上和擺在懸崖邊，你站在上面看看，這樣你就知道什麼叫做危險。
現在的盤，安不安全？分線級數的下殺對短線客來說可能是重挫，分線級數的上漲也可能是噴出，但是對長期投資的人來說呢，也不過是小小的漣漪。所以安不安全完全在你的機制和你的認知。以本人的方法來看，短、中、長都還沒有立即的危險，但是要我買進，現在...還不夠安全。買賣之間真的很難拿捏嗎，也未必，專心看圖，時間到了它自然會告訴你。
◆ 彼得林區曾說，如果能找到預測上漲的線圖，那我就能找到更多相同的線圖，但他的發展卻是往相反方向。線圖只是輔助工具，不是全部。說得甚是，如果線圖就是全部，那股票就一點也不好玩了。套進公式就可以了，不是嗎？線圖是人類交易該商品的心理狀況、資金狀況等等的累積。但是顯現出來的是價格、成交量、k線、各種指標，而在這些資訊裡面，決定你的動作的只有兩個：買進或者賣出。
95%投資者都輸在倉位管理？3個科學的倉位管理方法：
1、漏斗型倉位管理
這類方法主要適用於熱衷抄底的激進投資者，初始進場資金量比較小、倉位比較輕，買入股價不漲續跌，後市逐步加倉，且加倉比例越來越大，進而攤薄成本。這種方法對投資者心理素質要求較高，優點是初始風險比較小，在不爆倉的情況下，漏斗越高，盈利越可觀。
2、矩形倉位管理
這類方法主要適用於行情啟動同時跟進的投資者，事先把準備入場的資金量進行等分，我們常說的二分之一、三分之一倉位就是典型的矩形倉位管理法。初始進場的資金量，佔總資金的固定比例，隨著股價持續上行，後面機會出現，再按這個固定比例加倉。
3、金字塔型倉位管理
這類方法主要適用於保守投資者，通常在行情啟動後首次回落時建倉。初始進場的資金量比較大，比如4-5成倉位，後市如果行情按相反方向執行，則不再加倉，如果方向一致，逐步加倉，且加倉比例越來越小。
需要特別注意的是，首次建倉後沒有止跌反而向下破位了，則不再加倉，做好止損出局的準備。
高手們究竟是怎麼做到穩定盈利的？
第一、承認市場的執行是無序的，任何位置的進場，都是有風險的。
所以，止損要多重要有多重要，有單必有止損，而且是最小的止損。
開單很勇敢，在我們認為很危險的位置，敢於下單。不要放棄出現第一買點位置，只有不懂的人才感到危險，只有追求完美的人，追求高正確率的人，才不敢下單。
【交易是機率遊戲，需要在勝率、盈虧比、破產率三者之間取得一個平衡點，才能達到穩定盈利的目的。很多人追求高勝率的交易，其實僅僅只是高勝率，也許可以獲得短期的盈利，但並不能保證能夠長期穩定盈利。】
第二、嚴格的倉位管理。既然承認市場是無序執行的，那麼風險無處不在。
個人的資本是有限的，市場的機會是無限的，市場的風險也是無限的。我們不能用有限的資本去應對無限的機會。所以一定要過濾市場中的機會，把有限的資本用在符合自己交易系統的機會上。另外即使是符合我們的交易系統，如果沒有一個好的倉位管理，也會出現：錢沒了，機會在。
我們碰到最多的事情就是市場再次出現比我們前面已經建倉的機會更好的機會時，自己的資本卻沒有了，或者自己的倉位已經很重了，不能再加倉了。於是頓足哀嚎，悔恨自己前面這麼快建倉這麼多......
永遠不追求一次暴富，當然，也永遠不懼怕小虧損。小倉位，小賺，小虧。遇到突發大行情，大賺一次，也不嫌棄它。但絕對不接受大虧。
第三、嚴格控制交易次數，就是動手頻率。
成功的交易者都有一個自制規則：開倉後儘量使自己馬上能盈利，所以就會盡量過濾交易機會。
對開倉後總是虧損的時間段，即使符合交易訊號，也儘量少開倉，因為這說明可能這段時間的行情不符合自己的交易系統。
絕不容許自己在虧損的基礎上，加重倉位做。要從心底裡接受市場機會永遠存在的理念的，絕不急於翻本。
【交易次數可以由交易規則和市場走勢來確定，有機會就做，無機會就休息。無原則的頻繁交易，或者無原則的減少交易次數都不可取。所謂控制交易次數，其實應該控制的是違反規則的衝動交易的次數。】
第四、對盈利沒有目標，順其自然。
在實際操作中，對單次的盈虧不要太看重;交易者要看重的是盈虧機率的次數，還有是盈虧次數里面的幅度。從盈虧次數上講，如果你的交易次數里面有百分之60的勝率，就應該很滿意了。
暴利從來不是交易的正途，生存才是盈利的根本
在一場戰役中，相比於如何擊敗敵人，自身的生存問題是指揮官更加關注的重點。能讓一支軍隊立於不敗之地的前提就是生存，在“股票戰場”上也是如此，然而在實戰中“生存”問題卻常常被人們忽視。
那究竟是什麼原因導致的這一問題的出現呢？
“暴富”心理在作祟
對於初入股票市場的交易者而言，能夠穩紮穩打、接受低盈利甚至不盈利的人很少，更多的人時刻相信幸運女神就站在自己的身後，他們渴望迅速盈利甚至是一夜暴富。而這樣的心理往往就會是交易者在無形之中養成一種不好的交易習慣：重倉。
重倉交易的結果無非兩種：大賺或大賠，盈利當然最好，然而一旦虧損，其帶來的後果則極有可能使你再也無法從市場上爬起來。那麼，我們來看一下重倉交易會給你帶來的影響：
假設你重倉盈利了，一次冒險為你帶來了可觀的收益，對於初學者不是一件好事，它會使人迅速的膨脹，自信心爆棚。正所謂思想決定行為，在下一次重倉與輕倉的選擇上，想要暴富的心理就會讓你不由自主地更加偏向重倉交易，而最後的結果很有可能就是回到“原點”。思想中由於追求盈利而形成的重倉觀念終會導致滅亡，而之前的盈利只不過是市場為貪婪的人而設下的誘餌。
假設你重倉虧損了，要想把虧損的賺回來需要多少盈利呢？可以從數學的角度計算一下：虧損10%，回到原成本需要盈利11.11%；虧損20%，回到成本需要盈利25%；虧損30%，回到成本需要盈利42.68%；虧損40%，回到成本需要盈利66.67%；虧損50%，回到成本需要盈利100%……由此不難看出，重倉交易的前提下，一次較大的虧損就有可能將你套牢。
記住，交易是一件反人性的事，所獲得的利潤就是剋制慾望的獎勵。
看到最後的朋友，恭喜你啦，一些市場的實戰經驗精華都被你盡收眼底，自己認為好的方法，可以多去實踐，找到最適合自己的方法，你肯定能在股市長期走下去，以上分享，字字發自肺腑，希望對朋友們有所幫助，有自己的經驗，歡迎在評論區留言交流！
