交易是一件簡單的事情，不要搞的太複雜
在金融投機的世界裡，虧損就如同一個看不見的幽靈，對每一個交易者如影隨形，對交易的兩個結果盈利和虧損而言，盈利的時候總是會讓人心情愉悅，但是如何妥善解決虧損的問題，往往決定了一個交易員的最終交易結果是賺錢的還是虧錢的。
一個很常見的現象是，當發生賬面虧損的時候很多交易員會選擇死扛著不止損，這單就某一次交易來說不一定是錯的，因為的確很多時候可以扛回來甚至由虧轉盈，但是就某個時間週期內總得交易結果來看，這確是造成普通交易者資金虧損的主要原因。
對人性的高估是交易中虧損的根源，金融投機市場最容易給人產生一種錯覺，過高的估計自己的心態控制能力，過高的估計自己的執行力，說一個很簡單的例子，在空曠的高速公路上，有幾個人能一直堅持100邁的速度行駛?大多數人都會越開越快，很多時候往往都是不自覺的就越開越快，因為你的感覺是開的越來越慢，腳會不由自主的踩油門，這就是一種自我認同的錯覺。
賬面上的虧損會對交易員形成無形的壓力，之所以選擇不止損是在心理上難以接受事實上的虧損，畢竟賬面上的虧損還有迴轉的餘地，一旦止損就會造成事實上的損失，也就沒有挽回的餘地了，但是在虧損越來越大，壓力越來越大的時候，交易員往往會變得更不理智。
其實，交易中的多空博弈，就是個博心對弈的過程，從經濟理性人的角度來說，任何人都不會在交易中虧損，但是虧損卻總是無時無刻的發生，就是因為壓力使得交易者變得不再理性，最淺顯的道理，往往犯錯的機率會越高，因為往往都發生在不經意間，這就是人性。
對於交易，你無論是追求勝率還是追求機率，都應該明白一點，人性才是交易之匙，面對盈虧反覆時，那種想贏怕輸的心態起伏，才是每一個交易者需要不斷總結的地方，要學交易，先學做人，背後不關乎人生的大道理，只是因為克服人性中負面的因素是做好交易的先提條件。
新手重價，老手重量，高手重勢
股價一漲，就滿心歡喜，股價一跌，就萬分緊張，這就叫新手重價。他們看不懂股價波動的內在原因，只看到股價波動的外在表象，這樣一來只會越看越糊塗，很容易陷入主力佈下的陷阱中去。
尤其是每一天的分時走勢，基本上完全是一種隨機波動的過程。不能說毫無規律可言，但試圖從中找出必然性的規律實在是一件費腦傷神的差事，而且還保證不了準確率。
如果每天盯著盤面看價格跳躍，試圖找出波動的規律，真的能讓人頭暈，因為這根本就沒有意義，不是我們不夠勤奮，而是方法錯了。
經典的量價關係是，當股價處於上升趨勢時，要求股價上漲能夠放量，下跌能夠縮量;當股價處於下降趨勢時，則往往呈現下跌放量或下跌無量。
放量表明多空分歧較大，拋盤和買盤都很多，此時如果K線收陽，表明多方資金處於主動買入的低位，總體上是資金在進場，如果K線收陰，則表明空方佔據主導地位，主要資金在大力度的從場中撤離。
縮量表明多空分歧較小，拋盤和買盤都甚少，此時K線收陰還是收陽通常來說意義不大，更為關鍵的是股價所處的趨勢，如果在下跌趨勢中，縮量下跌表明根本沒有資金看好當前的行情，尋底的過程將持續下去。如果在上升趨勢中，縮量上漲一般來說還是比較健康的，因為它至少說明莊家沒有出貨，縮量調整則表明浮籌的清洗工作已近尾聲，可能拉昇就在眼前。
老手們看盤時緊緊抓住了市場波動的根本因素——資金流向這個因素，透過對股票量價配合的分析，從而能在股價的起漲階段及時入場，在調整階段不為所懼，在見頂階段及時離場，這是一個根本性的好方法，憑藉它已經能夠應付股市中大部分的問題了，能做到這一層已經相當不易了。
成交量分析的基礎能力之一，是成交量與簡單的價格形態之間的互動關係，具體來說就是：在趨勢性行情與無趨勢行情中，①成交量形態如何預示價格變動;②成交量形態如何確認價格變動。
如果判讀準確，那麼成交量是可以當做交易戰場的導航系統來用的。它相當於行情的擴音器，更清晰地揭示買賣雙方在將價格推入某個形態中時所抱的心態與信心強度。看清了戰場以後，我們就將這個量價形態與成交量指標和波動率進行比較，用它們來判讀趨勢，捕捉交易機會。
向上跳空放量買入，向下跳空放量清倉
1、向上跳空放量買入
股價向上跳空顯示出了多方的強勢，同時成交量的快速放大顯示出了市場資金在積極換手，由此顯示出強勢上漲的訊號。當股價向上跳空巨量開始拉昇時，出現的陽線上漲的幅度越大顯示的短線看漲訊號就越強烈。
鳳凰光學(600071)——向上跳空放量
下圖所示為鳳凰光學在2012年5月至12月的K線走勢圖。
由圖中可知，該股前期從8.37元高點處一路下跌，成交量萎縮至地量水平，說明市場各方一致看空。幾個月後，股價有所起色，出現了小幅上漲，可惜好景不長，股價很快就再次下跌。沒過多久，股價跳空上漲，成交量放出大量，如下圖所示。
由圖中可知，該股前期下跌後跌入一個V形底中，隨後不久股價跳空漲停，顯示拉昇有力，再加上伴隨而來的成交量放大，是莊家拉抬股價的表現。莊家製造跳空漲停來吸引投資者的關注，後市股價漲幅巨大，此時投資者在跳空後介入利潤會頗豐。
鴻達興業(002002)——向上跳空放量
下圖所示為鴻達興業在2013年11月至2014年2月的K線走勢圖。
由圖中可知，股價從高位震盪下跌，成交量此時並未放大，而是保持地量水平，說明股價下跌沒有多少接盤，市場普遍不看多。股價兩次成功探底後開始展開拉昇的行情，到達一定高度後出現跳空上漲，成交量放大，如下圖所示。
由圖中可知，該股在跳空上漲後放量，後市短期內出現下跌，原來此處為莊家拉高洗盤，投資者可在洗盤結束後出現大陽線處時買入。
2、向下跳空放量清倉
股價向下跳空顯示出了市場的弱勢，同時跳空下跌伴隨著成交量的大幅度放大，由此可見莊家已經完成操作並開始大幅打壓股價，已完成自身的出逃計劃，同時大量獲利盤出局，此處為明顯的賣出訊號，此時投資者不要出售。
鐵漢生態(300197)——向下跳空放量
下圖所示為鐵漢生態在2014年2月至3月的K線走勢圖。
由圖中可知，該股股價從29.49元頂部開始一路下跌，股價下跌到一定幅度後開始進行橫盤，成交量有所萎縮。隨後股價跳空下跌並伴隨放量，如下圖所示。
由圖中可知，股價在出現跳空下跌後，成交量有所放量，顯示此處的獲利盤和套牢盤開始慌亂出逃，由於此前股價已經在下跌，因此跳空的下跌更能刺激投資者的恐慌。後市股價會繼續深幅下跌。未及時出局的投資者應抓住下跌放緩時清倉。
愛施德(002416)——向下跳空放量
下圖所示為愛施德在2014年1月至3月的K線走勢圖。
由圖中可知，股價在前期25.36元處見頂，隨之股價表現得極度弱勢，連續收出陰線並呈斜坡式的下跌，隨後股價在低位進行橫盤數日。橫盤結束後，股價出現跳空陰跌，同時成交量放大，後市走勢如下圖所示。
由圖中可知，該股在經過跳空下跌後股價繼續下滑，成交量間斷放大，股價收出多根小陰星和小陰線。若投資者遇此情況應及時在股價跌勢放緩時出局。
但是要注意，股票放量是指成交量比前一段時間成交明顯放大，成交量暴增。當日成交量比上一交易日有明顯放大(至少10%以上)。股票行情怎樣才能稱作放量呢?假設昨天全天的成交量是1億，今天忽然變成4億了，就是放量。如果今天變成了1.1億，就不算。放量是相對而言的，昨天1億，今天變成1.5億，你也可以說它放量了。
放量分相對放量和持續放量。相對放量是指今天與昨天比，本週與上週比;持續放量是指最近幾天和前一段時間的某天的量做比較。
下面給大家介紹成交量的7句口訣
1、無量跌停，繼續跌停，直到大量才停
股票的第一個無量跌停，後市仍將繼續跌停!直到有大量出現才能反彈或反轉。
2、無量漲停，繼續漲停，直到大量才停
同理，股票的第一個無量漲停，後市仍將繼續漲停，直到有大量出現才能回檔或反轉。
3、放量有真假，要看重心向哪移
放量總是有原因的：在高價區有些主力往往對敲放量，常在一些價位上掛上大賣單，然後將其吃掉，以顯示其魄力吸引市場跟風眼球，或是在某些關鍵點位掛上大筆買盤，以顯示
其護盤決心大，凡此種種現象皆為假，重心真實的升降即可辨別。若是在低位出現的對敲放量，說明機構在換莊或是在準備拉高起一波行情，可以擇機跟進。
4、成交量股價W雙谷底
在股價長期下跌後成交量形成谷底，股價出現反彈，但隨後成交量卻沒有隨價格的上漲而遞增，股價上漲缺乏持續動力再度跌至前期谷底附近，有時高於前期谷底，但出現第二谷底成交量明顯低於第一谷底時，說明也沒有下跌的動力，新的一波上漲又要起來，可以考慮買進。
5、無論有量無量，破位下跌均出局
下跌的時候無論有量無量，只要形態(均線，趨勢線，頸線，箱體)破位，均要及時止贏止損出局。
6、無論有量無量，突破盤整均跟進
同樣，在底部向上盤整，只要形態(均線，趨勢線，頸線，箱體)向上突破，要注意跟進。
7、高位大陰大陽，頭部形成
高價區一根長綠，若後兩根大陽也不能吞沒，表示天價成立，應及時清倉;高價區無論有無利好利空大陰大陽，只要出現巨量，就要警惕頭部的形成。
股民都知道：10個股民9個虧，其實可能還不止這個數，從長期來看，可能百個股民一個盈，那為什麼股民會虧錢呢？這就要從人性的劣根性說起。
1、不及時止損
很多人不是不懂這個道理，就是心太軟，下不了手。絕對要有停損點，因為你絕不可能知道這隻股票會跌多深。華爾街有一句名言，“市場會想盡一切辦法證明絕大多數人是錯誤的。你能經得起市場的這種種考驗嗎？”為什麼止損總是如此之難？因為執行止損是一件痛苦的事情，是一個血淋淋的過程，是對人性弱點的挑戰和考驗。價格頻繁的波動會讓人猶豫不決，經常性錯誤的止損會給投資者留下揮之不去的記憶，從而動搖下次止損的決心；僥倖的心理。很多人也知道趨勢上已經破位，但由於過於猶豫，總是想再看一看、等一等，導致自己錯過止損的大好時機；
事實上，每次交易我們都無法確定是正確狀態還是錯誤狀態，即便盈利了，我們也難以決定是立即出場還是持有觀望，更何況是處於被套狀態下。人性追求貪婪的本能會使人不願意少贏幾個點，更不願意多虧幾個點。
2、總想追求利潤最大化，主要表現在以下三方面
（1）本來透過基本面、技術面已經選了一隻好股，走勢也可以，只是漲得慢些或在作強勢整理，便耐不住性子，透過聽訊息或看盤面，想抓只熱門股先做一下短差，再揀回原來的股票。結果往往是左右挨耳光。這種慢車換快車的操作本身難度就很大，而且必然要冒兩種風險：熱門股被你發現時必定已有一定漲幅，隨時會回落;基本面、技術面較好的股票在經過小幅上漲或強勢整理後，隨時會拉長陽，丟擲容易踏空。而一旦短線失敗，又不及時止損，後面的機會必然會錯過。
（2）很多人都認識到高拋低吸、滾動操作可獲比較大的利潤，也決心這麼做。可一年下來，卻沒滾動起來，原因就是丟擲後沒有耐心靜等其回落，便經不住誘惑又想先去抓一下熱點、做短差，結果同適得其反。
（3）一年到頭總是滿倉。股市呈現明顯的波動週期，下跌週期中90%以上的股票沒有獲利機會。可很多股民就是不信這個邪，看著盤面上飄紅的股票就手癢，總報者僥倖心理以為自己也可以買到逆勢走強的股票打短差，天天滿倉。本想提高資金利用率，可往往一買就套—不止損—深度套牢。畢竟能逆勢走強的是少數，而且在下跌週期中經常是今天強明天就弱，很難操作。另外，常滿倉會使人身心疲憊，失去敏銳的市場感覺，錯過真正的良機。許多股民都是這樣，錢在手裡放不住三天，生怕踏空，究其心理就是想追求利潤最大化。這種型別的股民，不論大戶、散戶，無不損失慘重。
其實每年只要抓住幾次機會，一個時期下來收益就相當可觀了，所以巴菲特年均收益才30%就成為大師了。如果一心想追求利潤最大化，就會像熊瞎子掰苞米，最終往往反而利潤最小化。
股市是一個充滿機會、充滿誘惑、也充滿陷阱的地方，一定要學會抵禦誘惑，放棄一些機會，才能抓住一些機會。
成功交易者應養成的行為習慣
(一)成功者目標明確。
一個人沒有目標就不可能有實際的行動，更不可能獲得實際的結果。成功人最明顯的習慣之一就是，他們雖重視事情的過程，但更重視事情的目的，而目的的清楚則有助於他達到結果並且享受過程;根據這一目標，自己必須切實做到哪些事情，然後一一付諸實施。因此他們往往如期成功、如願以償。這樣做的目的是讓人不要見一步走一步，拖拖拉拉，一事無成。但是並不代表目標是一成不變的，目標隨著時間的推移而改變，我們制定了目標之後，還需要經常審閱目標表，針對當時的情況進行修改，修改後的目標表必須能夠體現出你當時對要完成某事的最好判斷，而不是認為自己無法完成目標而去修改。
(二)成功者重視積累。
在參與交易時，越輕鬆越好，但在交易前的準備卻是一個艱苦的過程，兩者的關係是辯證的，這並不矛盾。要成為優秀的交易者，首先要對市場進行研究、觀察，做好交易前的各種準備和學習，累計實戰經驗;艱辛勞動是指人的觀念、創造力、毅力、動力、慾望和投入精神，艱辛勞動不是指和市場作鬥爭，而是越順應市場趨勢就越容易賺錢。經驗是投資或投機能否獲利的重要關鍵，累積經驗難免要繳學費，新手為了避免學習過程中虧損過大，可以多做模擬操作。
(三)成功者先計後戰。
佛陀曾經這麼說：“少數人渡過河流，多數人卻在河流的岸邊跑上跑下，人們是如此地匆忙，卻又不知道要去那裡”，是的，這就是人生，每個人看起來總是忙碌不堪，當進一步問其為何而忙時，大多數人可能又是一問三不知，投資行為的變化也是如此。在這個風險市場上，我們不能終日盲無目的對市場的波動隨意展開沒有章法地操作，必須要有可行的操作計劃與規程，並嚴格執行。
在股票交易中一定要首先制定詳細周密的能應對各種情況的操盤計劃，設定切實可行的盈利目標和止損價位.計劃制定好後要嚴格執行，如果僅憑一時的感覺或衝動就盲目下單，往往會鑄成遺憾，特別是在已出現了虧損的情況下，你往往會因想盡快彌補損失而進行頻繁的超量操作，其結果是越操作損失越大，最終會被迫走上斬倉出局或暴倉的絕路。這方面的例項在期貨交易中可以說是不勝列舉。
(四)成功者執行原則。
交易的原則很多，下面列舉一些原則，交易者可略做參考：
1、計劃你的交易，交易你的計劃。慎重的選擇入市時機，順勢做單不可逆市;把握輸少贏多的機會，不明朗市不入;控制自己的情緒，獨立思考，冷靜分析，交易中要嚴格按照計劃當機立斷，萬不可猶豫不決。
2、只運用能夠輸掉的錢，從小額低風險買賣開始，在游泳中學游泳，虧得起多少做多少，君子不立危牆之下，急流勇退，學會接受失敗。
3、堅持量力而行，留有餘地。賺錢要適時落袋為安一旦成為能獲利的股票贏家，守住獲利是門學問，規避由賺而虧，有暴利便收手。
4、避免預測性交易，耐心等待完美的交易時機，空倉也是一種戰鬥
5、金字塔式加碼，加碼技巧是股票操作的藝術，也是門大學問，無法在此一語道盡。但有一個大原則，加碼主要是要將整段行情的利潤放大，但行情發展之初，誰也不知道這是趨勢行情還是盤整行情，因此最好是處於獲利狀態才加碼，心理壓力才不會太大。
犯錯不是恥辱，只有無法改正錯誤才是羞恥。正視投資虧損，檢討投資錯誤能夠讓我們永不被同一塊石頭絆倒!
進入股市操盤的每個人，都應該成為嚴格遵循操作紀律的機器，人性的慾望是成長的絆腳石。
在錯誤的道路上奔跑，即使再努力，也會離成功越來越遠。樹立一種正確而有效的，尤其是適合自身習性的投資風格是走向成熟的關鍵。
一個偉大的發現並不難，一份偉大的堅持才可貴。我們並不缺乏長線價值股的發現，而是少了應有的堅持。
懂小趨勢賺小錢，懂大趨勢賺大錢，不懂趨勢，牛市也虧錢。
簡單的道理誰個不懂，或許恰恰是對一些簡單的問題疏忽和漠視，才讓我們很多人一錯再錯。
