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A股到了考驗信仰的時刻, 在2666點認清自己的弱點

2024-02-02 20:43:29

市場這麼個跌法,已經重新整理了我的認知,比2015年股災、2016年熔斷、2018年熊市都更加可怕。段子就不說了,講4點自己的反思,每一次熊市都是痛苦的成長。

1、之前講過,投資股票和基金,低點必須補倉,否則很難回本。看著越虧越多的基金,這點顯得更加重要。

為什麼低點必須補倉,因為A股本身波動很大,無論是股票還是基金的最大回撤都十分巨大。A股2016年以來平均最大回撤-64%,而基金從2013年到2023年的平均最大回撤是-36%,這個數字現在被重新整理了,最大回撤估計到了-40%。

在一個如此巨大波動的市場,買股票基金被套是很正常的,所以在市場低位就是得補倉,否則回本遙遙無期。這些基金的歷史最大回撤修復天數,平均達到了2.3年,也就是說,如果不補倉,你高點進去平均最大虧損-37%,而且需要2.3年才能回本。

2、一個人的風險偏好是有極限的,到達極限之後打死也不應該加倉了,應該堅守投資紀律。

每個人的風險偏好是不同的,很難改變。這次重新整理我認知的下跌,讓我意識到我是個風險偏好過高的人。你能想象,我在已經滿倉的情況下,今天繼續加倉了恒生科技,而且加倉的時候我竟然還懷抱著它能儘快企穩反彈的想法?我想的是恒生科技出清明顯,今天A股大跌,它都沒新低,也許會率先反彈。

但是無論何種理由,當我跳出自己看自己,我會覺得自己太瘋狂,風險偏好太高了,跟賭徒無異。在收益面前,我是個傾向於忽視風險的人。所以,在未來的投資中,我需要更加重視投資的紀律化,否則保不齊哪次就翻車了。

所以,一個人投資到權益市場的倉位佔比應該是恆定的,不能因為看好而不斷加倉,而應該紀律化地加倉。

3、多元化的資產配置很重要。從2023年開始,外圍股市就表現非常好,堅守A股和港股的遍體鱗傷。何必單戀一個市場呢?

我們堅守一個市場是為了獲取更高的收益,這跟投資股票一樣,梭哈一隻股票就為了暴賺。但長期看,這種做法容易暴雷,而且收益波動會非常巨大。所以,多元化地配置,一方面能夠平抑波動,另一方面也能避免跑輸整體市場的平均收益。

2023年以來到2024年2月2日,滬深300指數下跌18%,美股標普500指數上漲28%,納斯達克100指數上漲58%,日本股市上漲39%。如果按股票看,A股就是一隻暴雷的股票。

當下A股已經如此低估,現在肯定難以調整,但是未來市場向好了,需要考慮調整成全域性配置。

4、最後,當下市場考驗的已經是底層的信仰了。因為市場波動非常巨大,所以投資股票和基金就要對資產本身有信仰,並且要忍受波動。也有人想做趨勢投資者,但這種打法很難,面臨頻繁止損的困境。

舉個例子,之前有個大V明確看空,說短期看空但準備戰略做多,但前兩天這個大V看監管出來講話了,市場也有點小反彈,就梭哈進去了。結果最近跌回原位,他昨天又止損清倉了。下週如果上漲呢,他追不追?

這就是知行不一,你既然是個長期看多的人,那肯定是想上倉位的,只要有這種想法,你就容易看到一點利好就買進來,生怕市場漲上去你踏空了。但是,隨後市場下跌時,你因為短期又看空,所以受不了波動又會賣出,如此往復,反覆止損,其實跟你一直拿著差異也不大。

整體而言,當下市場就是考驗底層信仰了,講什麼心理按摩、底部加倉的道理,都沒用的。長期看空的人,他哪怕短期抄到底了,也是賺點錢就跑,哪怕他拿得久,總倉位也很可能不高。

很多人問我該咋辦,要不要積極自救,其實真正的自救,是你先自己篤定,我要加倉,再來問我該買點什麼。

總之,各自保重,堅持下去吧!

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