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春節,中國資產大漲!今日,A股歸來!

2024-02-19 10:03:35

A股開市在即,市場充滿期待。

目前來看,多方面因素利好A股。在春節假期期間,全球市場主要股指多數上漲,日經225指數累計漲逾4%。中國資產大漲,春節假期期間恒生指數漲近3%,恒生科技指數、納斯達克中國金龍指數大漲逾5%。

央行在2月18日開展1050億元公開市場逆回購操作和5000億元中期借貸便利(MLF)操作。經文化和旅遊部資料中心測算,春節假期8天全國國內旅遊出遊4.74億人次,同比增長34.3%,按可比口徑較2019年同期增長19.0%;國內遊客出遊總花費6326.87億元,同比增長47.3%。

券商研報稱,節前反彈情緒濃烈,展望後市,節後市場有望延續反彈。

中國資產大漲

春節長假期間,中國資產大漲,納斯達克中國金龍指數大漲5.7%。

熱門中概股中,阿里巴巴漲逾4%,拼多多漲逾6%,漲近3%,京東漲近10%,百度、理想汽車漲近4%,蔚來漲逾5%,小鵬汽車漲逾13%,華住漲逾15%。

港股市場中,春節長假期間恒生指數上漲2.91%,恒生中國企業指數上漲3.71%,恒生科技指數上漲5.50%。行業板塊方面,恒生24個二級行業大多數收漲,其中媒體、消費者服務、耐用消費品與服裝領漲,分別上漲9.90%、8.50%、5.90%;僅有公用事業、電信服務、運輸行業下跌,分別下跌0.40%、1.20%、1.50%。騰訊控股、工商銀行、中國石油股份、阿里巴巴-SW、農業銀行等港股市值居前的股票悉數上漲。

此外,春節長假期間,富時中國A50指數期貨也表現強勢。2月16日富時中國A50期貨大漲1.35%,並創出兩個多月新高。

歷史資料顯示,雖然節後首日並不存在“開門紅”定律,但近三年上證指數節後首日均為收漲。其中,有11個年份節後首日上漲,另外9個年份首日收跌,上漲機率55%。最近三年(2021年—2023年)節後首日均出現“開門紅”行情。

從節後三個交易日的表現來看,近10年有7年出現了收漲,其中5年漲幅可觀。2022年、2019年、2018年、2016年、2014年上證指數均出現了超3%的漲幅,而唯一出現較大跌幅的2020年,則是因為當年春節期間出現“黑天鵝”,對市場情緒造成了負面影響。

全球主要股指多數上漲

在A股休市的春節長假期間(2月9日到16日),全球大類資產走勢有所分化,主要股指多數收漲。

歐洲主要股指中,英國富時100指數上漲1.53%,法國CAC40指數上漲1.34%,德國DAX指數上漲0.91%。美股三大指數分化,道瓊斯工業指數、納斯達克指數分別下跌0.25%、0.11%,標普500指數上漲0.15%。亞太市場中,日經225指數上漲4.41%,恒生指數上漲2.91%,韓國綜合指數上漲1.09%。

美股大型科技股中,英偉達、Meta、特斯拉分別累計上漲4.27%、0.71%、5.48%。英偉達市值接連超越亞馬遜、谷歌,成為美股市值排名第三的股票,僅次於微軟、蘋果。

多重基本面利好釋出

央視新聞報道,2024年春節期間,文化和旅遊部組織開展“歡歡喜喜過大年”春節主題活動,統籌做好安全生產和假日市場工作,文化和旅遊市場平穩有序。據初步統計,全國舉辦“村晚”、戲曲進鄉村、新年畫活動、圖書館裡過大年等群眾文化活動約15萬場,線上線下約6.69億人次參與。春節假期全國營業性演出場次1.63萬場,同比增長52.10%;票房收入7.78億元,同比增長80.09%;觀演人數657.65萬人次,同比增長77.71%。受政策、供給、宣傳等多種利好因素影響,城鄉居民出遊意願高漲,出遊人次和出遊總花費等多項指標創歷史新高。經文化和旅遊部資料中心測算,春節假期8天全國國內旅遊出遊4.74億人次,同比增長34.3%,按可比口徑較2019年同期增長19.0%;國內遊客出遊總花費6326.87億元,同比增長47.3%,按可比口徑較2019年同期增長7.7%;入出境旅遊約683萬人次,其中出境遊約360萬人次,入境遊約323萬人次。

2月18日,央行網站公告稱,為維護銀行體系流動性合理充裕,開展1050億元公開市場逆回購操作和5000億元中期借貸便利(MLF)操作,利率分別維持1.8%、2.5%。由於本月MLF到期規模為4990億元,央行續作5000億元,因此本月MLF操作實為小幅增量平價續作。截至目前,央行已連續15個月增量續作MLF。

金融資料上,1月份社融和人民幣貸款新增規模創新高。2月9日,央行資料顯示,初步統計,2024年1月份社會融資規模增量為6.5萬億元,比上年同期多增5061億元。其中,對實體經濟發放的人民幣貸款增加4.84萬億元,同比少增913億元;對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣增加989億元,同比多增1120億元。

政策方面,監管層利好舉措頻出。據不完全統計,僅2月4日至9日期間,證監會官網接連發布15條要聞,不僅對匯金入市、兩融等熱點均有應對之策,還嚴懲欺詐發行案件,集中處理多名從業人員違法炒股。

機構看好A股表現

中泰策略稱,預計在雪球風險逐漸釋放以及節後港股先行上漲的提振下,A股節後或延續反彈。就風格來說,在中小盤流動性風險尚未消除,總量政策保持定力的情況下,預計國央企相對於中小盤的強勢或將延續。

中信策略表示,流動性迴圈連鎖負反饋在節前強有力的外力干預下已經結束,1月以來經濟執行平穩中不乏亮點,政策在今年有望更加靈活應變,當下投資者情緒有所企穩,科技主題湧現新催化劑,建議在反彈過程中步步為營,密切關注右側確認訊號,配置上從純防禦轉向均衡,圍繞優質紅利藍籌和科創成長兩條主線佈局。

中金公司認為,結合過去的市場表現,A股春節後具備三個效應。

首先是反轉效應:國內股票與債券市場週期性明顯。以股票為例,若前一年市場收跌,來年初市場往往對政策與市場期望更高,春節後漲幅更為明顯。2023年滬指累計下跌3.7%,深證成指累跌13.5%,創業板指累跌19.4%,均為連續第二年下跌,反轉效應提示股票仍有上漲空間。

其次是估值效應:較低估值水平支撐節後股市春季行情繼續兌現。目前,A股估值整體仍在低位,全部A股PE(TTM)約為16倍,處於2005年以來從低到高20%左右分位,估值具備向上修復的空間。

最後是增長效應:春節後經濟增長斜率越高,對應股市上漲空間越大,其中中小盤股票對經濟修復預期變動彈性更大。

華安證券稱,展望後市,節前反彈情緒濃烈,帶動成交額連續破萬億,且節日期間各種超預期亮點頻現,節後市場有望延續反彈。因此配置思路上短期把握住市場反彈視窗尋找彈性大的品種,即前期超跌或漲幅較小且近期存在催化劑的行業(同時規避前期漲幅較高的方向);中長期則把握確定性方向和景氣方向,建議關注基建開工的優勢方向和出口高景氣的方向。

責編:戰術恆

校對:高源

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