當地時間上週五，美股漲跌反覆。截至收盤，道指跌0.37%，標普500指數跌0.48%，納指跌0.82%。
熱門中概股漲跌不一，小鵬汽車、理想汽車漲超3%，、嗶哩嗶哩漲逾2%，好未來跌逾3%，新東方、高途跌超1%。
今天場子終於開業了，節前大盤連續大漲了三天，節日期間中國資產全線大漲，特別是中概股大漲，港股覆盤大漲三天，A股這個休市第一次覺得真的太長了，大家至少損失了一個億吧？今天能賺回嗎？
當然人氣爆棚的還是AI相關訊息，主要是Sora生成的那個影片太令人震撼了，以後大家都可以拍影片了，重點是不需要演員，只需要一段文字，就可以根據你的想象生成你需要的短片，可能有些渣男要問了，能生成我心目的偶像嗎？能生成小黃黃嗎？這些不出意外的話，可能真的會成為現實，所以，AI相關產業鏈將會被炒作，雖然A股市場的上市公司都沒有那個實力，但股市炒作的就是預期。
AI炒作首先應該是算力端。算力產業鏈包含AI伺服器零部件、伺服器整機、算力租賃、資料中心等環節。比如AI伺服器零部件的海光資訊、、龍芯中科、景嘉微等；其次是影片生成方向，比如崑崙萬維旗下Star Group和Opera都具備做短影片的土壤；然後就是資料要素、資料安全等，最後才是應用端，AI相關上市公司梳理如下：
一、AI+新媒體中文線上、掌閱科技、視覺中國、人民網、新華網、新華文軒、讀者傳媒、天舟文化、鳳凰傳媒、長江傳媒、新華傳媒等。二、 AI+算力、寒武紀、海光資訊、神州數位、劍橋科技浪潮資訊、拓維資訊、瀾起科技、光迅科技、太辰光、中科曙光、紫光股份、華工科技、中國長城等。三、AI+演算法零點有數、虹軟科技、拓爾思、科大訊飛、華揚聯眾、東軟集團、光環新網等。四、Al+網遊藍色游標、遊族網路、電魂網路、掌趣科技、崑崙萬維、盛天網路、完美世界、奧飛娛樂等。五、AI+雲辦公金山辦公、億聯網路、漢王科技、萬興科技等。六、AI+大資料
中科創達、海康威視、寶信軟體、數字政通、數字認證、資料港、海量資料、長信科技、光環新網、銅牛資訊等。
這裡重點還是算力、演算法和大資料，另外還需要關注華為大模型，CPO概念等。七、華為大模型：拓維資訊、常山北明、潤和軟體、神州數位、創意資訊、科藍軟體、軟通動力、潤和軟體、中富電路、勝宏科技、高瀾股份、同飛股份、華工科技等。八、CPO概念：華天科技、光庫科技、長電科技、中貝通訊、烽火通訊、易天股份等。
另外，萬興科技、博彙科技、易點天下、數位視訊、漢王科技、當虹科技、東方國信、神思電子、因賽集團、拓爾思、國脈文化、佳都科技在內的超10家A股上市公司近三個月以來有在互動平臺披露影片生成模型領域的業務情況。
最後，我們還是要提醒一下，龍頭一般買不上，能買上的可能是要被套的，大家追漲需謹慎
另外，本週大家還需要關注兩大事件，看會不會得到炒作：一、小米手機在官微宣佈，2月22日晚7點，小米14 Ultra正式登場，這是小米史上首場“人車家全生態”釋出會。二、仰望旗下純電動超跑——仰望U9將於2月25日正式上市。新車將搭載易四方平臺技術，0-100km/h加速達到2秒級。
最後，祝大家好運，先看2-3天的反彈再說，期望不要太高，反彈的高點看60日線附近，這附近小心回踩。
個股新聞
雷軍：小米北京昌平智慧工廠正式落成投產
雷軍在微博發文稱，小米北京昌平智慧工廠，正式落成投產，旗艦手機制造產能超過千萬臺，這是小米歷史上第一座自有大規模工廠。
比亞迪王傳福：新能源汽車發展越跑越快 將面臨三大發展機遇
據上證報 ，2月18日，廣東召開全省高質量發展大會。比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，當前，汽車產業變革已進入深水區，電動化變革繼續駛在快車道，智慧化變革開始換擋提速。新能源汽車發展只會越跑越快，不會給我們停下來、慢下來、喘口氣的機會。王傳福稱，將面臨三大發展機遇：一是汽車電動化進一步深入；二是中國汽車高階品牌發力；三是出口加速。
寧德時代：曾毓群與李平解除一致行動關係
寧德時代公告稱，收到公司實際控制人曾毓群及李平的通知，雙方經協商一致簽署了《一致行動人協議之終止協議》，決定解除雙方於2015年10月23日簽署的《一致行動人協議》。曾毓群與李平解除一致行動關係後，公司實際控制人由曾毓群、李平變更為曾毓群。本次曾毓群及李平均不涉及股份減持事項。
亞太科技：子公司發生安全事故 造成3人死亡、2人失聯
亞太科技公告，2月18日凌晨2時許，公司全資子公司亞太輕合金（南通）科技有限公司（簡稱“亞通科技”）一期專案車間內生產鋁棒的鑄造井區域發生爆炸。截至目前，共造成3人死亡、2人失聯，搜救和善後工作正在進行中。亞通科技現處於臨時停產狀態。截至公告披露日，事故仍在調查中，公司尚未收到事故調查組出具的事故調查報告及相關處理意見，亞通科技復工復產時間存在一定不確定性，公司暫不能準確預計本次事故造成的直接和間接經濟損失。
煌上煌：控股子公司合作方倉庫發生火災事故 導致子公司存貨受到一定程度損毀
煌上煌公告，2024年2月15日上午8點左右，為公司控股子公司嘉興市真真老老食品有限公司、提供倉儲服務的合作方嘉冷（嘉興）供應鏈有限公司位於浙江省嘉興市秀洲區王店鎮軍民路北側緯十路東側（2-5）的冷鏈倉庫發生火災。本次火災未造成任何人員傷亡，火災導致子公司存貨受到一定程度損毀，具體金額正在核實評估。本次火災事故子公司受損貨物主要為相關原材料及半成品，公司將調配供應鏈及生產資源，努力將影響降到最低。公司已啟動相關索賠程式，預計本次火災事故不會對公司當期業績造成重大不利影響。
光線傳媒：截至2月17日公司來源於《第二十條》營收區間約4億至4.60億
光線傳媒公告，子公司主投、發行的影片《第二十條》已於2月10日起在中國大陸地區公映。截至2月17日，公司來源於該影片的營業收入區間約為人民幣4.00億元至人民幣4.60億元。
藥明康德：在過去沒有、現在和未來都不會對美國構成國家安全風險
藥明康德釋出澄清公告稱，公司堅信，藥明康德在過去沒有、現在和未來都不會對美國構成國家安全風險，即使美國政府再次對公司進行審查亦將得出相同結論。事實上，藥明康德是全球製藥和生命科學行業的重要貢獻者之一。
新疆天業：控股股東全資子公司擬以7500萬元至1.5億元增持公司股份
新疆天業公告，公司控股股東天業集團全資子公司天域融公司計劃透過集中競價交易系統增持新疆天業股份，累計增持金額不低於7500萬元，不超過1.5億元，增持比例不超過公司總股本的2%。本次增持計劃不設定價格區間。
華勤技術：擬3億元至4億元回購股份
華勤技術公告，擬使用公司自有資金，透過集中競價交易方式進行股份回購用於實施股權激勵或員工持股計劃。擬回購資金總額不低於3億元且不超過4億元。擬回購價格不超過98.87元/股。
機構觀點
中信證券：市場正步入月度級別的反彈交易視窗期，年初以來市場出現的流動性連鎖負反饋在節前已經被有效阻斷，反彈過程中步步為營，耐心等待右側入場的確認訊號。配置上，建議從純防禦轉向均衡模式。首先，在資產荒背景之下，央企紅利低波和高股息板塊仍是大體量增量資金的首選底倉配置方向，市場風險偏好提升過程中如果出現調整是較好的佈局時機。其次，短期反彈過程中，順週期板塊重點關注受益出行全面超預期增長的旅遊酒店和航空，成長板塊重點關注AI相關主題，其中配置型機會包括AI海外供應鏈（光模組、伺服器代工、PCB等）、國產算力產業鏈以及人形機器人產業鏈，交易型機會建議關注傳媒板塊。最後，港股中的消費、網際網路等白馬品種已極具長期配置價值和新興市場組合中的相對價效比優勢，可積極佈局參與。
招商策略：隨著流動性衝擊逐漸化解，市場有望逐漸築底回升，A股走成類似2016年的機率進一步加大。行業層面，電子、計算機、機械、醫藥等涉及人工智慧等新技術趨勢和新質生產力方向，建材、輕工等受益於三大工程和地產穩增長政策的方向為未來行業佈局的重要線索。
海通策略：從前期的調整時空和估值價效比維度綜合來看A股或已在築底，疊加近期資金面和政策面的積極因素不斷積累，市場或迎來底部的第一波反彈行情。具體而言，對比歷史來看本次行情調整時空已較大，同時從估值和資產比價指標層面看當前市場已在歷史底部。往後看，政策及資金層面望迎來邊際持續改善。政策層面，隨著重要會議臨近，積極的穩增長政策還將持續發力，國內基本面或逐步修復。資金層面，過去一段時間以融資交易為代表的A股活躍資金淨流出已較明顯，後續或有望逐漸回補。此外，受益於海外流動性轉松，未來人民幣匯率或逐步企穩，A股外資有望迴流。綜上，認為當前市場已在築底過程中，未來行情的時空或可借鑑歷史底部第一波反彈及春季躁動。
