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電池ETF(561910)再迎資金增倉,比亞迪開年即宣戰,機構:關注新技術與出海方向

2024-02-21 10:53:02

2024年2月21日,鋰電板塊開盤再度活躍。電池ETF(561910)一度衝高0.73%。成分股三花智控、尚太科技、錦浪科技、星源材質漲幅居前。交投活躍,2月20日,該標的再獲資金淨流入。

圖片來源:

【比亞迪宣戰,新能源車市開年殺瘋了】

開年即血戰。春節復工後,第一時間舉起了價格屠刀,推出秦PLUS榮耀版、驅逐艦05榮耀版兩款混動車型,將起售價打到了7.98萬元。短短1年間,“迪王”就實現了從“油電同價”到“電比油低”大蛻變。有訊息稱,比亞迪新一年的銷量目標是450萬輛,這就意味著,平均每月的銷量要達到37.2萬輛,這是該公司過去從未達到過的銷量高度。

【下游景氣依舊,出海勢頭加速】

動力電池方面,23年我國新能源汽車銷量950萬輛,同比+37.9%,滲透率約32%,而全球新能源車滲透率僅16%,海外擁有廣闊市場,出口和出海建廠推進產業鏈本土化成為重要趨勢。儲能方面,23年實現全球裝機89GWh,機構預計24年可增長至125GWh,同比+40%。機構預計2026年全球鋰電出貨達2411GWh,三年CAGR為23%。近兩年利好新能源車、儲能政策頻繁出臺疊加我國鋰電海外建廠規劃產能持續增長,有望助力鋰電國內外需求不斷增長。

【核心材料端突破在即,新技術持續迭代】

23年鋰電材料供需失衡產能過剩,伴隨企業去庫完成及下游需求超預期增長,未來供需共振下有望迎來價格觸底反彈。機構預計26年全球正極出貨達524萬噸,新型正極LMFP和高鎳滲透率快速提升;26年全球負極出貨達381萬噸,矽基負極隨高壓快充車型推出加速應用;26年全球電解液出貨達265萬噸,LiFSI隨著4680電池量產市佔率快速提升;26年全球隔膜出貨量達376億平,龍頭憑藉出海+技術有望持續提升市場份額。

【鋰電板塊位於歷史0%分位,極低估值區域】

Wind資料統計,截至2024年2月8日,CS電池指數(931719.CSI)最新估值為17.69倍PE,位於十年期0%的分位數,即比近十年的近100%的時間都便宜。

資料來源:Wind,統計區間截至2024.2.8,近10年維度。指數過往業績不代表未來表現。指數運作時間較短,不能反映市場發展的所有階段。

國聯證券表示,24年初鋰電板塊估值已跌至近十年底部,板塊已經歷成長賽道期、洗牌期,正處於出清末期。23年碳酸鋰價格下跌82%,碳酸鋰價格的企穩,鋰電材料有望迎來補庫週期。目前行業去庫已基本完成,隨著新能源車銷量及儲能裝機延續高增態勢,預計24年上半年鋰電材料價格將迎來企穩反彈。

風險提示:基金有風險,投資須謹慎。上述觀點、看法和思路根據截至當前情況判斷做出,今後可能發生改變。基金過往業績不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成本基金業績表現的保證或承諾。投資者應認真閱讀《基金合同》《招募說明書》《產品資料概要》等基金法律檔案,全面認識基金產品的風險收益特徵,在瞭解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資做出獨立決策,選擇合適的基金產品。對於以上引自證券公司等外部機構的觀點或資訊,不對該等觀點和資訊的真實性、完整性和準確性做任何實質性的保證或承諾,亦不構成投資推薦。中證電池主題指數近五年表現分別為36.08%(2019)、140.43%(2020)、52.43%(2021)、-30.22%(2022)、-33.08%(2023)。中證電池主題指數由中證指數有限公司編制和釋出。指數編制方將採取一切必要措施以確保指數的準確性,但不對此作任何保證,亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。指數過往業績不代表其未來表現,亦不構成基金投資收益的保證或任何投資建議。

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