昨天A股暴漲主要是在六萬億化債的基礎上又傳了個四萬億收儲和兩萬億消費，今天跳水是因為盤中各種訊息說不及預期，這次又是外媒興風作浪，先把市場預期拉高，然後又說不及預期。
真實的情況是，從2024年開始，我國將連續五年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，專門用於化債，累計可置換隱性債務4萬億元。再加上這次全國人大常委會批准的6萬億元債務限額，直接增加地方化債資源10萬億元。同時也明確，2029年及以後到期的棚戶區改造隱性債務2萬億元，仍按原合同償還。藍佛安表示，政策協同發力後，2028年之前，地方需要消化的隱性債務總額從14.3萬億元大幅下降至2.3萬億元，化債壓力大大減輕。
分析就不給大家分析了，化債是給足了，但其他的市場過於樂觀了，A股收盤後，A50期指大跳水，一度跌近5%，離岸人民幣暴跌超400基點，又往7.2去了。
說實話，我覺得這牌出的挺合理的，雖然特朗普政策主張是加關稅，但真正上臺要到明年，而且實際上會不會加這麼多還有待談判，更多可能是一個籌碼。我們肯定要等特朗普真正出牌後再出牌，先化債讓地方政府運轉起來，能起到保底作用。
財政部部長藍佛安表示，我國政府還有加大舉債空間，正在積極謀劃下一步的財政政策，加大逆週期調節力度，算是做了積極的預期管理。
再來看其他的重磅訊息：
央行釋出2024年第三季度中國貨幣政策執行報告。報告顯示，下一階段，堅持聚焦重點、合理適度、有進有退，保持再貸款再貼現政策穩定性，用好普惠小微貸款支援工具，實施好存續的專項再貸款工具，推動證券、基金、保險公司互換便利與股票回購、增持再貸款落地生效。再次提到把促進物價合理回升作為把握貨幣政策的重要考量，推動物價保持在合理水平。
今天半導體板塊有個事，據集微網援引多個訊息源報道，臺積電已經向其在中國大陸的所有AI/GPU公司客戶傳送電子郵件，表明從下週(11月11日)開始，將不再向這些客戶提供7奈米或更先進的工藝製程的晶片。然後一個專家表示這是謠傳，兩方撕起來了，寒武紀暴跌就是因為這個原因，另一方面市場又開始yy國產替代了，半導體板塊一度暴漲，但尾盤迴落。
再來看下盤面，截止收盤，上證指數跌幅為0.53%，創業板指跌幅為1.24%，港股恒生指數跌幅為1.07%，恒生科技指數跌幅為0.20%。兩市成交額放量至2.73萬億，今天算是放量滯漲，肯定有大量的資金兌現，這和國慶節後那天有點像。
分行業來看，國防軍工、計算機、通訊、家電、電子等行業領漲，房地產、綜合金融、非銀金融、建材、食品飲料等行業領跌。
昨天我在文章最後提示大家，不管怎樣先兌現再說，聰明的人早盤衝高的時候就會兌現了。但我還是那句話，這是牛市，回撥那也是短期回撥，一方面10月份經濟自身已經回暖，另一方面馬上還有政治局會和經濟工作會議，等待新的預期。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
